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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 330.00 | 10 330.00 | | 10 330.00 |
AH Fonds commercial | 900 211.00 | | 900 211.00 | 900 211.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 448.00 | 9 244.00 | 2 204.00 | 11 448.00 |
AP Constructions | 383 121.00 | 300 550.00 | 82 571.00 | 383 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 672.00 | 200 392.00 | 34 280.00 | 234 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 127 181.00 | 935 185.00 | 191 996.00 | 1 127 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 955.00 | | 39 955.00 | 39 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 707 018.00 | 1 455 701.00 | 1 251 317.00 | 2 707 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 199 589.00 | | 199 589.00 | 199 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 740.00 | | 29 740.00 | 29 740.00 |
BZ Autres créances | 63 542.00 | | 63 542.00 | 63 542.00 |
CF Disponibilités | 25 924.00 | | 25 924.00 | 25 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 735.00 | | 321 735.00 | 321 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 028 753.00 | 1 455 701.00 | 1 573 052.00 | 3 028 753.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 000.00 | 315 000.00 | | 315 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
DG Autres réserves | 409 131.00 | 240 393.00 | | 409 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 009.00 | 168 738.00 | | 22 009.00 |
DL TOTAL (I) | 777 640.00 | 755 631.00 | | 777 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 859.00 | 142 317.00 | | 51 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365 295.00 | 201 973.00 | | 365 295.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 104 066.00 | 93 094.00 | | 104 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 537.00 | 247 473.00 | | 119 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 621.00 | 138 927.00 | | 152 621.00 |
EA Autres dettes | 2 034.00 | 3 577.00 | | 2 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 412.00 | 827 360.00 | | 795 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 573 052.00 | 1 582 991.00 | | 1 573 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 795 412.00 | 827 360.00 | | 795 412.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 597.00 | 61 572.00 | | 27 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 921 121.00 | | 1 921 121.00 | 1 921 121.00 |
FG Production vendue services | 131 229.00 | | 131 229.00 | 131 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 052 350.00 | | 2 052 350.00 | 2 052 350.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 962.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 054 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 542 135.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 681 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 674 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 854.00 | |
GE Autres charges | | | 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 105 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 031.00 | 61 712.00 | | 1 031.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 98 268.00 | | | 98 268.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 749.00 | | | 749.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 017.00 | | | 99 017.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 194.00 | 7 228.00 | | 11 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 194.00 | 7 228.00 | | 11 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 823.00 | -7 228.00 | | 87 823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 702.00 | 6 719.00 | | 3 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 153 360.00 | 2 835 868.00 | | 2 153 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 131 351.00 | 2 667 130.00 | | 2 131 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 009.00 | 168 738.00 | | 22 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 694 384.00 | | 16 196.00 | 2 694 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 562.00 | 2 707 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 921 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 562.00 | 1 744 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 921 990.00 | | | 921 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 732 340.00 | | 16 196.00 | 1 732 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 055.00 | | | 40 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 381 409.00 | 77 854.00 | 3 562.00 | 1 381 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 538.00 | 2 036.00 | | 17 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 363 871.00 | 75 818.00 | 3 562.00 | 1 363 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 537.00 | 119 537.00 | | 119 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 179.00 | 97 179.00 | | 97 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 512.00 | 43 512.00 | | 43 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 955.00 | -40.00 | 39 995.00 | 39 955.00 |
UX Autres créances clients | 29 740.00 | 29 740.00 | | 29 740.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VB T. V. A. | 19 797.00 | 19 797.00 | | 19 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 859.00 | 51 859.00 | | 51 859.00 |
VI Groupe et associés | 365 295.00 | 365 295.00 | | 365 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 381.00 | | | 19 381.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 728.00 | 3 728.00 | | 3 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 892.00 | 4 892.00 | | 4 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 677.00 | 39 677.00 | | 39 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 176.00 | 96 181.00 | 39 995.00 | 136 176.00 |
VW T.V.A. | 7 038.00 | 7 038.00 | | 7 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 346.00 | 691 346.00 | | 691 346.00 |