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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 330.00 | 10 330.00 | | 10 330.00 |
AH Fonds commercial | 900 211.00 | | 900 211.00 | 900 211.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 782.00 | 12 504.00 | 3 278.00 | 15 782.00 |
AP Constructions | 388 049.00 | 230 873.00 | 157 176.00 | 388 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 384.00 | 196 646.00 | 33 738.00 | 230 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 160 287.00 | 818 620.00 | 341 667.00 | 1 160 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 955.00 | | 39 955.00 | 39 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 745 099.00 | 1 268 972.00 | 1 476 126.00 | 2 745 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 474.00 | | 121 474.00 | 121 474.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 074.00 | | 5 074.00 | 5 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 360.00 | | 26 360.00 | 26 360.00 |
BZ Autres créances | 59 149.00 | | 59 149.00 | 59 149.00 |
CF Disponibilités | 25 886.00 | | 25 886.00 | 25 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 929.00 | | 5 929.00 | 5 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 871.00 | | 243 871.00 | 243 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 988 970.00 | 1 268 972.00 | 1 719 997.00 | 2 988 970.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 000.00 | 315 000.00 | | 315 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 622.00 | 10 698.00 | | 29 622.00 |
DG Autres réserves | 125 047.00 | 125 047.00 | | 125 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 343.00 | 18 924.00 | | 25 343.00 |
DL TOTAL (I) | 495 012.00 | 469 669.00 | | 495 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 148.00 | 133 797.00 | | 194 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 477 503.00 | 624 071.00 | | 477 503.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 947.00 | 5 070.00 | | 42 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 803.00 | 233 912.00 | | 313 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 108.00 | 282 910.00 | | 196 108.00 |
EA Autres dettes | 475.00 | 19 676.00 | | 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 224 985.00 | 1 299 436.00 | | 1 224 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 719 997.00 | 1 769 105.00 | | 1 719 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 165 896.00 | 1 292 728.00 | | 1 165 896.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 553.00 | 323.00 | | 74 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 075 203.00 | | 2 075 203.00 | 2 075 203.00 |
FG Production vendue services | 221 064.00 | | 221 064.00 | 221 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 296 267.00 | | 2 296 267.00 | 2 296 267.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 483.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 316 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 541 496.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 789 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 632 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 589.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 260 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 235.00 | 19 767.00 | | 20 235.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 694.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 694.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 436.00 | 13 434.00 | | 10 436.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 997.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 436.00 | 15 432.00 | | 10 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 436.00 | -12 738.00 | | -10 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 872.00 | -528.00 | | -1 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 316 985.00 | 2 231 027.00 | | 2 316 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 291 643.00 | 2 212 103.00 | | 2 291 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 343.00 | 18 924.00 | | 25 343.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 789.00 | 3 600.00 | | 2 789.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 4 020.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 691 059.00 | | 54 041.00 | 2 691 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 745 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 926 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 778 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 921 981.00 | | 4 342.00 | 921 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 729 023.00 | | 49 698.00 | 1 729 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 055.00 | | | 40 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 151 384.00 | 117 588.00 | | 1 151 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 464.00 | 2 369.00 | | 20 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 130 920.00 | 115 219.00 | | 1 130 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 803.00 | 313 803.00 | | 313 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 077.00 | 85 077.00 | | 85 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 809.00 | 75 809.00 | | 75 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 955.00 | | | 39 955.00 |
UX Autres créances clients | 26 360.00 | | | 26 360.00 |
VB T. V. A. | 12 178.00 | | | 12 178.00 |
VC Groupe et associés | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 576.00 | 74 576.00 | | 74 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 572.00 | 60 483.00 | 59 089.00 | 119 572.00 |
VI Groupe et associés | 477 503.00 | 477 503.00 | | 477 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 709.00 | | | 14 709.00 |
VP Divers | 26 791.00 | | | 26 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 155.00 | 20 155.00 | | 20 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 572.00 | | | 3 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 929.00 | | | 5 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 393.00 | 91 438.00 | 39 955.00 | 131 393.00 |
VW T.V.A. | 15 067.00 | 15 067.00 | | 15 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 182 038.00 | 1 122 949.00 | 59 089.00 | 1 182 038.00 |