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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
AN Terrains | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
AP Constructions | 242 554.00 | 189 428.00 | 53 126.00 | 242 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 482.00 | 76 457.00 | 14 025.00 | 90 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 348 357.00 | 883 701.00 | 464 656.00 | 1 348 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 692 454.00 | 1 149 738.00 | 542 717.00 | 1 692 454.00 |
BT Marchandises | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 596.00 | 2 591.00 | 340 006.00 | 342 596.00 |
BZ Autres créances | 39 323.00 | | 39 323.00 | 39 323.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 930.00 | | 44 930.00 | 44 930.00 |
CF Disponibilités | 158 810.00 | | 158 810.00 | 158 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 219.00 | | 2 219.00 | 2 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 678.00 | 2 591.00 | 605 088.00 | 607 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 300 133.00 | 1 152 328.00 | 1 147 804.00 | 2 300 133.00 |
CP Parts à moins d’un an | 910.00 | | | 910.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 813.00 | 10 813.00 | | 10 813.00 |
DG Autres réserves | 60 195.00 | 9 992.00 | | 60 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 431.00 | 150 203.00 | | 116 431.00 |
DJ Subventions d’investissement | 102.00 | 1 031.00 | | 102.00 |
DL TOTAL (I) | 229 465.00 | 213 962.00 | | 229 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477 532.00 | 361 815.00 | | 477 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 172.00 | 166 888.00 | | 156 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 719.00 | 99 155.00 | | 123 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 731.00 | 206 033.00 | | 158 731.00 |
EA Autres dettes | 2 187.00 | 1 926.00 | | 2 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 918 340.00 | 835 818.00 | | 918 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 147 804.00 | 1 049 780.00 | | 1 147 804.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 10 813.00 | 10 813.00 | | 10 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 267.00 | 615 426.00 | | 606 267.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 493.00 | 233.00 | | 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 714 975.00 | | 1 714 975.00 | 1 714 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 714 975.00 | | 1 714 975.00 | 1 714 975.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 929.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 814.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 770 571.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 020 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 240 294.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 678 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 213.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 853.00 | 82 728.00 | | 53 853.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 206.00 | 71.00 | | 1 206.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 103 800.00 | 35 000.00 | | 103 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 006.00 | 35 071.00 | | 105 006.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 614.00 | 540.00 | | 29 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 614.00 | 540.00 | | 29 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 392.00 | 34 531.00 | | 75 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 958.00 | 57 572.00 | | 39 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 875 577.00 | 1 779 841.00 | | 1 875 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 759 146.00 | 1 629 638.00 | | 1 759 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 431.00 | 150 203.00 | | 116 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 719.00 | 123 719.00 | | 123 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 359.00 | 158 359.00 | | 158 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 918 340.00 | 606 267.00 | 299 377.00 | 918 340.00 |