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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
AN Terrains | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
AP Constructions | 242 554.00 | 228 543.00 | 14 011.00 | 242 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 802.00 | 56 854.00 | 72 947.00 | 129 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 189 660.00 | 1 598 268.00 | 591 392.00 | 2 189 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 573 077.00 | 1 883 817.00 | 689 260.00 | 2 573 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 855.00 | 5 098.00 | 443 758.00 | 448 855.00 |
BZ Autres créances | 3 834.00 | | 3 834.00 | 3 834.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 930.00 | | 44 930.00 | 44 930.00 |
CF Disponibilités | 322 956.00 | | 322 956.00 | 322 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 889.00 | | 3 889.00 | 3 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 824 464.00 | 5 098.00 | 819 367.00 | 824 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 397 542.00 | 1 888 915.00 | 1 508 627.00 | 3 397 542.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 813.00 | 10 813.00 | | 10 813.00 |
DG Autres réserves | 164 657.00 | 69 862.00 | | 164 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 919.00 | 144 795.00 | | 153 919.00 |
DL TOTAL (I) | 371 312.00 | 267 393.00 | | 371 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 670 489.00 | 580 365.00 | | 670 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 191.00 | 150 145.00 | | 82 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 610.00 | 61 405.00 | | 83 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 755.00 | 316 668.00 | | 269 755.00 |
EA Autres dettes | 31 270.00 | 803.00 | | 31 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 137 315.00 | 1 109 387.00 | | 1 137 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 508 627.00 | 1 376 780.00 | | 1 508 627.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 10 813.00 | 10 813.00 | | 10 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 748 153.00 | 770 584.00 | | 748 153.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 610 477.00 | 314 340.00 | 41 000.00 | 1 610 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152.00 | | | 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 610 325.00 | 314 340.00 | 41 000.00 | 1 610 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 610.00 | 83 610.00 | | 83 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269 755.00 | 269 755.00 | | 269 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 461.00 | 113 461.00 | | 113 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 670 489.00 | 281 327.00 | 389 161.00 | 670 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 456 579.00 | 456 579.00 | | 456 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 489.00 | 456 579.00 | 910.00 | 457 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 137 315.00 | 748 153.00 | 389 161.00 | 1 137 315.00 |