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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
AN Terrains | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
AP Constructions | 242 554.00 | 202 543.00 | 40 011.00 | 242 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 698.00 | 83 135.00 | 4 563.00 | 87 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 770 692.00 | 1 077 827.00 | 692 865.00 | 1 770 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 112 006.00 | 1 363 657.00 | 748 348.00 | 2 112 006.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 058.00 | 875.00 | 359 183.00 | 360 058.00 |
BZ Autres créances | 63 256.00 | | 63 256.00 | 63 256.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 930.00 | | 44 930.00 | 44 930.00 |
CF Disponibilités | 36 657.00 | | 36 657.00 | 36 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 539.00 | | 3 539.00 | 3 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 565.00 | 875.00 | 507 690.00 | 508 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 620 571.00 | 1 364 532.00 | 1 256 039.00 | 2 620 571.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 813.00 | 10 813.00 | | 10 813.00 |
DG Autres réserves | 66 006.00 | 66 626.00 | | 66 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 691.00 | 79 380.00 | | 62 691.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
DL TOTAL (I) | 185 214.00 | 198 742.00 | | 185 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 695 424.00 | 806 763.00 | | 695 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 044.00 | 132 094.00 | | 137 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 526.00 | 107 224.00 | | 76 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 491.00 | 170 546.00 | | 161 491.00 |
EA Autres dettes | 339.00 | 776.00 | | 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 070 824.00 | 1 217 403.00 | | 1 070 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 256 039.00 | 1 416 145.00 | | 1 256 039.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 10 813.00 | 10 813.00 | | 10 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 150.00 | 579 356.00 | | 531 150.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106.00 | 80.00 | | 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 832 620.00 | 4 206.00 | 1 836 826.00 | 1 832 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 832 620.00 | 4 206.00 | 1 836 826.00 | 1 832 620.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 719.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 908 989.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 168 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 345 457.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 966 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 214.00 | 57 432.00 | | 64 214.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 201.00 | 1 326.00 | | 16 201.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 133 000.00 | 115 000.00 | | 133 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149 201.00 | 116 326.00 | | 149 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 960.00 | 1 260.00 | | 7 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 960.00 | 1 260.00 | | 7 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 141 241.00 | 115 066.00 | | 141 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 717.00 | 21 213.00 | | 9 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 058 190.00 | 1 942 081.00 | | 2 058 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 995 499.00 | 1 862 701.00 | | 1 995 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 691.00 | 79 380.00 | | 62 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 319 271.00 | 345 457.00 | 301 070.00 | 1 319 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152.00 | | | 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 319 118.00 | 345 456.00 | 301 070.00 | 1 319 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 526.00 | 76 526.00 | | 76 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 382.00 | 339.00 | 137 044.00 | 137 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 695 424.00 | 292 793.00 | 402 631.00 | 695 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161 491.00 | 161 491.00 | | 161 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 852.00 | 426 852.00 | | 426 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 070 824.00 | 531 150.00 | 539 675.00 | 1 070 824.00 |