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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
AN Terrains | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
AP Constructions | 242 554.00 | 222 043.00 | 20 511.00 | 242 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 802.00 | 88 204.00 | 2 597.00 | 90 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 897 995.00 | 1 300 078.00 | 597 917.00 | 1 897 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 242 412.00 | 1 610 477.00 | 631 935.00 | 2 242 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 541.00 | 14 646.00 | 307 895.00 | 322 541.00 |
BZ Autres créances | 6 272.00 | | 6 272.00 | 6 272.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 930.00 | | 44 930.00 | 44 930.00 |
CF Disponibilités | 382 309.00 | | 382 309.00 | 382 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 439.00 | | 3 439.00 | 3 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 491.00 | 14 646.00 | 744 845.00 | 759 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 001 903.00 | 1 625 123.00 | 1 376 780.00 | 3 001 903.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 813.00 | 10 813.00 | | 10 813.00 |
DG Autres réserves | 69 862.00 | 66 368.00 | | 69 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 795.00 | 68 494.00 | | 144 795.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 031.00 | | |
DL TOTAL (I) | 267 393.00 | 188 630.00 | | 267 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 580 365.00 | 629 035.00 | | 580 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 145.00 | 238 649.00 | | 150 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 405.00 | 120 976.00 | | 61 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 668.00 | 221 310.00 | | 316 668.00 |
EA Autres dettes | 803.00 | 914.00 | | 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 109 387.00 | 1 210 884.00 | | 1 109 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 376 780.00 | 1 399 513.00 | | 1 376 780.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 10 813.00 | 10 813.00 | | 10 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 770 584.00 | 850 688.00 | | 770 584.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132.00 | 121.00 | | 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 644 576.00 | 277 527.00 | 311 626.00 | 1 644 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152.00 | | | 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 644 424.00 | 277 527.00 | 311 626.00 | 1 644 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 405.00 | 61 405.00 | | 61 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 316 668.00 | 316 668.00 | | 316 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 948.00 | 150 948.00 | | 150 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 580 365.00 | 241 563.00 | 338 803.00 | 580 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 332 252.00 | 332 252.00 | | 332 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 162.00 | 332 252.00 | 910.00 | 333 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 109 387.00 | 770 584.00 | 338 803.00 | 1 109 387.00 |