| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
AN Terrains | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
AP Constructions | 242 554.00 | 196 043.00 | 46 511.00 | 242 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 698.00 | 78 520.00 | 9 177.00 | 87 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 821 393.00 | 1 044 555.00 | 776 838.00 | 1 821 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 162 707.00 | 1 319 271.00 | 843 436.00 | 2 162 707.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 641.00 | | 4 641.00 | 4 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 592.00 | 6 960.00 | 304 632.00 | 311 592.00 |
BZ Autres créances | 37 398.00 | | 37 398.00 | 37 398.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 930.00 | | 44 930.00 | 44 930.00 |
CF Disponibilités | 180 279.00 | | 180 279.00 | 180 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 669.00 | 6 960.00 | 572 709.00 | 579 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 742 375.00 | 1 326 230.00 | 1 416 145.00 | 2 742 375.00 |
CP Parts à moins d’un an | 910.00 | | | 910.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 813.00 | 10 813.00 | | 10 813.00 |
DG Autres réserves | 66 626.00 | 60 195.00 | | 66 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 380.00 | 116 431.00 | | 79 380.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 102.00 | | |
DL TOTAL (I) | 198 742.00 | 229 465.00 | | 198 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 806 763.00 | 477 532.00 | | 806 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 094.00 | 156 172.00 | | 132 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 224.00 | 123 719.00 | | 107 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 546.00 | 158 731.00 | | 170 546.00 |
EA Autres dettes | 776.00 | 2 187.00 | | 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 217 403.00 | 918 340.00 | | 1 217 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 416 145.00 | 1 147 804.00 | | 1 416 145.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 10 813.00 | 10 813.00 | | 10 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 356.00 | 606 267.00 | | 579 356.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80.00 | 493.00 | | 80.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 766 115.00 | 2 100.00 | 1 768 215.00 | 1 766 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 766 115.00 | 2 100.00 | 1 768 215.00 | 1 766 115.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 102.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 825 755.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 058 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 289 317.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 369.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 828 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 473.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 432.00 | 53 853.00 | | 57 432.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 326.00 | 1 206.00 | | 1 326.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115 000.00 | 103 800.00 | | 115 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 326.00 | 105 006.00 | | 116 326.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 260.00 | 29 614.00 | | 1 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 260.00 | 29 614.00 | | 1 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 115 066.00 | 75 392.00 | | 115 066.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 213.00 | 39 958.00 | | 21 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 942 081.00 | 1 875 577.00 | | 1 942 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 862 701.00 | 1 759 146.00 | | 1 862 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 380.00 | 116 431.00 | | 79 380.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 149 738.00 | 289 317.00 | 119 784.00 | 1 149 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 149 586.00 | 289 317.00 | 119 784.00 | 1 149 586.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 224.00 | 107 224.00 | | 107 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 870.00 | 776.00 | 132 094.00 | 132 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 806 763.00 | 300 810.00 | 502 739.00 | 806 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170 546.00 | 170 546.00 | | 170 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 729.00 | 350 729.00 | | 350 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 217 403.00 | 579 356.00 | 634 833.00 | 1 217 403.00 |