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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
AN Terrains | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
AP Constructions | 242 554.00 | 215 543.00 | 27 011.00 | 242 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 391.00 | 88 840.00 | 1 551.00 | 90 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 932 344.00 | 1 340 041.00 | 592 302.00 | 1 932 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 276 351.00 | 1 644 576.00 | 631 775.00 | 2 276 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 797.00 | | 253 797.00 | 253 797.00 |
BZ Autres créances | 22 537.00 | | 22 537.00 | 22 537.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 930.00 | | 44 930.00 | 44 930.00 |
CF Disponibilités | 440 086.00 | | 440 086.00 | 440 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 389.00 | | 6 389.00 | 6 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 738.00 | | 767 738.00 | 767 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 044 089.00 | 1 644 576.00 | 1 399 513.00 | 3 044 089.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 813.00 | 10 813.00 | | 10 813.00 |
DG Autres réserves | 66 368.00 | 66 197.00 | | 66 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 494.00 | 95 171.00 | | 68 494.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 031.00 | 2 406.00 | | 1 031.00 |
DL TOTAL (I) | 188 630.00 | 216 510.00 | | 188 630.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 629 035.00 | 742 903.00 | | 629 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 649.00 | 181 666.00 | | 238 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 976.00 | 191 844.00 | | 120 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 310.00 | 152 297.00 | | 221 310.00 |
EA Autres dettes | 914.00 | 300.00 | | 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 210 884.00 | 1 269 010.00 | | 1 210 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 399 513.00 | 1 500 520.00 | | 1 399 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 489 162.00 | 365 663.00 | 210 249.00 | 1 489 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152.00 | | | 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 489 009.00 | 365 663.00 | 210 249.00 | 1 489 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 976.00 | 120 976.00 | | 120 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 310.00 | 221 310.00 | | 221 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239 563.00 | 59 563.00 | 180 000.00 | 239 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 629 035.00 | 268 839.00 | 356 981.00 | 629 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 282 723.00 | 282 723.00 | | 282 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 633.00 | 282 723.00 | 910.00 | 283 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 210 884.00 | 670 688.00 | 536 981.00 | 1 210 884.00 |