| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
AN Terrains | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
AP Constructions | 242 554.00 | 209 043.00 | 33 511.00 | 242 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 391.00 | 87 396.00 | 2 995.00 | 90 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 906 443.00 | 1 192 570.00 | 713 873.00 | 1 906 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 250 450.00 | 1 489 162.00 | 761 288.00 | 2 250 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 374 627.00 | 875.00 | 373 752.00 | 374 627.00 |
BZ Autres créances | 64 074.00 | | 64 074.00 | 64 074.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 930.00 | | 44 930.00 | 44 930.00 |
CF Disponibilités | 253 011.00 | | 253 011.00 | 253 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 466.00 | | 3 466.00 | 3 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 107.00 | 875.00 | 739 232.00 | 740 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 990 557.00 | 1 490 037.00 | 1 500 520.00 | 2 990 557.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 813.00 | 10 813.00 | | 10 813.00 |
DG Autres réserves | 66 197.00 | 66 006.00 | | 66 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 171.00 | 62 691.00 | | 95 171.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 406.00 | 3 781.00 | | 2 406.00 |
DL TOTAL (I) | 216 510.00 | 185 214.00 | | 216 510.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 742 903.00 | 695 424.00 | | 742 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 666.00 | 137 044.00 | | 181 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 844.00 | 76 526.00 | | 191 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 297.00 | 161 491.00 | | 152 297.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | 339.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 269 010.00 | 1 070 824.00 | | 1 269 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 500 520.00 | 1 256 039.00 | | 1 500 520.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 10 813.00 | 10 813.00 | | 10 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 856 437.00 | 531 150.00 | | 856 437.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121.00 | 106.00 | | 121.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 363 657.00 | 341 753.00 | 216 249.00 | 1 363 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152.00 | | | 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 077 827.00 | 330 992.00 | 216 249.00 | 1 077 827.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 844.00 | 191 844.00 | | 191 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 297.00 | 152 297.00 | | 152 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 966.00 | 181 966.00 | | 181 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 742 903.00 | 330 330.00 | 412 573.00 | 742 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 442 167.00 | 442 167.00 | | 442 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 077.00 | 442 167.00 | 910.00 | 443 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 269 010.00 | 856 437.00 | 412 573.00 | 1 269 010.00 |