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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 507.00 | 16 205.00 | 302.00 | 16 507.00 |
AH Fonds commercial | 490 063.00 | | 490 063.00 | 490 063.00 |
AN Terrains | 378 888.00 | 104 674.00 | 274 214.00 | 378 888.00 |
AP Constructions | 1 909 190.00 | 1 370 669.00 | 538 520.00 | 1 909 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 016 201.00 | 738 587.00 | 277 615.00 | 1 016 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 389 475.00 | 1 171 414.00 | 218 062.00 | 1 389 475.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 73 800.00 | | 73 800.00 | 73 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 158 321.00 | | 158 321.00 | 158 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 571 999.00 | 3 401 548.00 | 4 170 451.00 | 7 571 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 167.00 | | 7 167.00 | 7 167.00 |
BT Marchandises | 2 804 757.00 | 138 713.00 | 2 666 045.00 | 2 804 757.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 646 359.00 | 442 705.00 | 5 203 654.00 | 5 646 359.00 |
BZ Autres créances | 514 241.00 | | 514 241.00 | 514 241.00 |
CF Disponibilités | 105 519.00 | | 105 519.00 | 105 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 283.00 | | 85 283.00 | 85 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 163 913.00 | 581 418.00 | 8 582 495.00 | 9 163 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 735 911.00 | 3 982 966.00 | 12 752 945.00 | 16 735 911.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 334.00 | | | 22 334.00 |
CU Autres participations | 2 139 243.00 | | 2 139 243.00 | 2 139 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 824 208.00 | | | 824 208.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 503 283.00 | | | 1 503 283.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 421.00 | | | 82 421.00 |
DG Autres réserves | 50 178.00 | | | 50 178.00 |
DH Report à nouveau | 2 689 647.00 | | | 2 689 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 307.00 | | | 184 307.00 |
DK Provisions réglementées | 115.00 | | | 115.00 |
DL TOTAL (I) | 5 334 159.00 | | | 5 334 159.00 |
DP Provisions pour risques | 12 842.00 | | | 12 842.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 842.00 | | | 12 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 637 913.00 | | | 3 637 913.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 919 571.00 | | | 1 919 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 433 093.00 | | | 433 093.00 |
EA Autres dettes | 1 412 217.00 | | | 1 412 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 405 944.00 | | | 7 405 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 752 945.00 | | | 12 752 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 248 059.00 | | | 7 248 059.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 429 774.00 | | | 3 429 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 479 994.00 | | 17 479 994.00 | 17 479 994.00 |
FG Production vendue services | 206 454.00 | | 206 454.00 | 206 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 686 448.00 | | 17 686 448.00 | 17 686 448.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 499 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 194 127.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 810 075.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -189 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 344.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 58.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 908 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 239 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 322 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 504 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 247.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 358 759.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 842.00 | |
GE Autres charges | | | 107 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 280 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 365.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 224 828.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 823.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91 616.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 318 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 272 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 109 617.00 | | | 109 617.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 67 657.00 | | | 67 657.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 434.00 | | | 6 434.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33.00 | | | 33.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 467.00 | | | 28 467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 118.00 | | | 11 118.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 427.00 | | | 20 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 545.00 | | | 31 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 077.00 | | | -3 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 676.00 | | | -1 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 540 862.00 | | | 18 540 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 356 555.00 | | | 18 356 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 307.00 | | | 184 307.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 827.00 | | | 4 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 526 514.00 | | 115 549.00 | 7 526 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 344.00 | 2 371 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 065.00 | 7 571 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 506 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 720.00 | 4 693 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 506 570.00 | | | 506 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 638 982.00 | | 103 492.00 | 4 638 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 380 962.00 | | 12 058.00 | 2 380 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 231 595.00 | 198 247.00 | 28 294.00 | 3 231 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 038.00 | 167.00 | | 16 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 215 557.00 | 198 080.00 | 28 294.00 | 3 215 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 148.00 | | 33.00 | 148.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 894.00 | 12 842.00 | 22 894.00 | 22 894.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 75 098.00 | | 75 098.00 | 75 098.00 |
6N Sur stocks et en cours | 137 522.00 | 138 713.00 | 137 522.00 | 137 522.00 |
6T Sur comptes clients | 377 457.00 | 220 047.00 | 154 798.00 | 377 457.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 590 077.00 | 358 759.00 | 367 418.00 | 590 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 613 119.00 | 371 601.00 | 390 345.00 | 613 119.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 371 601.00 | 390 312.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 919 571.00 | 1 919 571.00 | | 1 919 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 665.00 | 180 665.00 | | 180 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 685.00 | 158 685.00 | | 158 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 918.00 | 74 918.00 | | 74 918.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 73 800.00 | 22 334.00 | | 73 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 311.00 | | | 311.00 |
UX Autres créances clients | 4 555 947.00 | | | 4 555 947.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 090 413.00 | | | 1 090 413.00 |
VB T. V. A. | 39 481.00 | | | 39 481.00 |
VC Groupe et associés | 21 757.00 | | | 21 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 429 774.00 | 3 429 774.00 | | 3 429 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 140.00 | 55 633.00 | 152 507.00 | 208 140.00 |
VI Groupe et associés | 1 337 299.00 | 1 337 299.00 | | 1 337 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 940.00 | | | 73 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 172 501.00 | | | 172 501.00 |
VP Divers | 34 486.00 | | | 34 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 992.00 | 42 764.00 | 2 228.00 | 44 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244 005.00 | | | 244 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 283.00 | | | 85 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 319 995.00 | 5 052 537.00 | 1 267 458.00 | 6 319 995.00 |
VW T.V.A. | 48 751.00 | 48 751.00 | | 48 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 402 794.00 | 7 248 059.00 | 154 735.00 | 7 402 794.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 167 763.00 | | | 167 763.00 |
ST Autres comptes | 1 047 786.00 | | | 1 047 786.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 413 103.00 | | | 413 103.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 267.00 | | | 9 267.00 |
YT Sous‐traitance | 124 109.00 | | | 124 109.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 284 976.00 | | | 284 976.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 38 590.00 | | | 38 590.00 |
YW Taxe professionnelle | 72 178.00 | | | 72 178.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 239 941.00 | | | 239 941.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 009 426.00 | | | 3 009 426.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 814 352.00 | | | 2 814 352.00 |
ZE Dividendes | 99 935.00 | | | 99 935.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 908 564.00 | | | 1 908 564.00 |