| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
AH Fonds commercial | 406 500.00 | | 406 500.00 | 406 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 813.00 | | 12 813.00 | 12 813.00 |
AN Terrains | 310 870.00 | 98 540.00 | 212 330.00 | 310 870.00 |
AP Constructions | 1 595 181.00 | 1 298 151.00 | 297 030.00 | 1 595 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 464 112.00 | 404 960.00 | 59 152.00 | 464 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 562 424.00 | 501 366.00 | 61 059.00 | 562 424.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
BD Autres titres immobilisés | 156 507.00 | | 156 507.00 | 156 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 640 998.00 | 2 308 353.00 | 3 332 645.00 | 5 640 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 044.00 | | 4 044.00 | 4 044.00 |
BT Marchandises | 1 668 956.00 | 57 122.00 | 1 611 834.00 | 1 668 956.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 939 884.00 | 409 815.00 | 5 530 069.00 | 5 939 884.00 |
BZ Autres créances | 846 299.00 | | 846 299.00 | 846 299.00 |
CF Disponibilités | 109 462.00 | | 109 462.00 | 109 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 413.00 | | 73 413.00 | 73 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 642 645.00 | 466 937.00 | 8 175 707.00 | 8 642 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 283 643.00 | 2 775 290.00 | 11 508 353.00 | 14 283 643.00 |
CU Autres participations | 2 124 690.00 | | 2 124 690.00 | 2 124 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 821 040.00 | | | 821 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 503 283.00 | | | 1 503 283.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 421.00 | | | 82 421.00 |
DH Report à nouveau | 2 416 584.00 | | | 2 416 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 091.00 | | | 15 091.00 |
DK Provisions réglementées | 22.00 | | | 22.00 |
DL TOTAL (I) | 4 838 440.00 | | | 4 838 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 334.00 | | | 56 334.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 288.00 | | | 8 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 684 950.00 | | | 1 684 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 348.00 | | | 223 348.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 343.00 | | | 28 343.00 |
EA Autres dettes | 4 668 648.00 | | | 4 668 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 669 912.00 | | | 6 669 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 508 353.00 | | | 11 508 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 641 972.00 | | | 6 641 972.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 644.00 | | | 4 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 501 490.00 | | 10 501 490.00 | 10 501 490.00 |
FG Production vendue services | 426 731.00 | | 426 731.00 | 426 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 928 221.00 | | 10 928 221.00 | 10 928 221.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 629 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 557 694.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 885 322.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -151 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 701.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 445 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 618 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 200.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 226 165.00 | |
GE Autres charges | | | 54 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 632 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 803.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 425.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 358.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95 853.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 438 349.00 | | | 438 349.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11.00 | | | 11.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 186.00 | | | 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9.00 | | | -9.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 702 442.00 | | | 11 702 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 687 351.00 | | | 11 687 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 091.00 | | | 15 091.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 114.00 | | | 10 114.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 625 404.00 | | 536 408.00 | 7 625 404.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 229.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 558 154.00 | 2 281 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 520 813.00 | 5 640 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 94 734.00 | 424 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 867 925.00 | 2 934 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 506 570.00 | | 12 813.00 | 506 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 758 702.00 | | 44 171.00 | 4 758 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 360 131.00 | | 479 424.00 | 2 360 131.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 630 316.00 | 110 200.00 | 1 432 163.00 | 3 630 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 507.00 | | 11 171.00 | 16 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 613 809.00 | 110 200.00 | 1 420 992.00 | 3 613 809.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 32.00 | | 11.00 | 32.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 600.00 | | 36 600.00 | 36 600.00 |
6N Sur stocks et en cours | 158 904.00 | 57 122.00 | 158 904.00 | 158 904.00 |
6T Sur comptes clients | 373 949.00 | 169 043.00 | 133 177.00 | 373 949.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 532 852.00 | 226 165.00 | 292 080.00 | 532 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 569 485.00 | 226 165.00 | 328 691.00 | 569 485.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 226 165.00 | 191 009.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 684 950.00 | 1 684 950.00 | | 1 684 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 004.00 | 98 004.00 | | 98 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 958.00 | 77 958.00 | | 77 958.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 343.00 | 28 343.00 | | 28 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 223.00 | 110 223.00 | | 110 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
UX Autres créances clients | 4 647 459.00 | 4 647 459.00 | | 4 647 459.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 292 425.00 | | 1 292 425.00 | 1 292 425.00 |
VB T. V. A. | 72 275.00 | 72 275.00 | | 72 275.00 |
VC Groupe et associés | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 644.00 | 4 644.00 | | 4 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 690.00 | 51 690.00 | | 51 690.00 |
VI Groupe et associés | 4 558 426.00 | 4 538 773.00 | 19 652.00 | 4 558 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 831.00 | | | 50 831.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 335 977.00 | 93 059.00 | 242 918.00 | 335 977.00 |
VP Divers | 10 567.00 | 10 567.00 | | 10 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 807.00 | 19 807.00 | | 19 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 425 347.00 | 425 347.00 | | 425 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 413.00 | 73 413.00 | | 73 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 859 801.00 | 5 323 910.00 | 1 535 891.00 | 6 859 801.00 |
VW T.V.A. | 27 579.00 | 27 579.00 | | 27 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 661 624.00 | 6 641 972.00 | 19 652.00 | 6 661 624.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 141 651.00 | | | 141 651.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 123 382.00 | | | 123 382.00 |
ST Autres comptes | 724 374.00 | | | 724 374.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 252 174.00 | | | 252 174.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 32 287.00 | | | 32 287.00 |
YT Sous‐traitance | 134 126.00 | | | 134 126.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 211 610.00 | | | 211 610.00 |
YW Taxe professionnelle | 53 992.00 | | | 53 992.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 195 643.00 | | | 195 643.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 106 659.00 | | | 2 106 659.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 842 167.00 | | | 1 842 167.00 |
ZE Dividendes | 90 663.00 | | | 90 663.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 445 666.00 | | | 1 445 666.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 47.00 | | 19.00 |