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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 507.00 | 16 371.00 | 135.00 | 16 507.00 |
AH Fonds commercial | 490 062.00 | | 490 062.00 | 490 062.00 |
AN Terrains | 385 517.00 | 113 938.00 | 271 578.00 | 385 517.00 |
AP Constructions | 1 918 531.00 | 1 447 305.00 | 471 226.00 | 1 918 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 023 595.00 | 795 805.00 | 227 789.00 | 1 023 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 350 495.00 | 1 151 392.00 | 199 103.00 | 1 350 495.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 64 390.00 | | 64 390.00 | 64 390.00 |
BD Autres titres immobilisés | 158 569.00 | | 158 569.00 | 158 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 547 224.00 | 3 524 813.00 | 4 022 410.00 | 7 547 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 733.00 | | 6 733.00 | 6 733.00 |
BT Marchandises | 2 790 317.00 | 153 485.00 | 2 636 831.00 | 2 790 317.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 328 911.00 | 388 788.00 | 4 940 123.00 | 5 328 911.00 |
BZ Autres créances | 927 659.00 | | 927 659.00 | 927 659.00 |
CF Disponibilités | 67 946.00 | | 67 946.00 | 67 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 306.00 | | 82 306.00 | 82 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 204 460.00 | 542 273.00 | 8 662 186.00 | 9 204 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 751 685.00 | 4 067 087.00 | 12 684 597.00 | 16 751 685.00 |
CU Autres participations | 2 139 243.00 | | 2 139 243.00 | 2 139 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 824 208.00 | | | 824 208.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 503 283.00 | | | 1 503 283.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 420.00 | | | 82 420.00 |
DG Autres réserves | 50 178.00 | | | 50 178.00 |
DH Report à nouveau | 2 723 535.00 | | | 2 723 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 654.00 | | | 268 654.00 |
DK Provisions réglementées | 82.00 | | | 82.00 |
DL TOTAL (I) | 5 452 363.00 | | | 5 452 363.00 |
DP Provisions pour risques | 37 554.00 | | | 37 554.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 554.00 | | | 37 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 607 041.00 | | | 3 607 041.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 099.00 | | | 6 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 631 178.00 | | | 1 631 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 460 801.00 | | | 460 801.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 157.00 | | | 27 157.00 |
EA Autres dettes | 1 462 401.00 | | | 1 462 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 194 680.00 | | | 7 194 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 684 597.00 | | | 12 684 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 083 555.00 | | | 7 083 555.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 454 534.00 | | | 3 454 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 274 379.00 | | 17 274 379.00 | 17 274 379.00 |
FG Production vendue services | 244 994.00 | | 244 994.00 | 244 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 519 374.00 | | 17 519 374.00 | 17 519 374.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 368 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 888 470.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 349 622.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 009.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 816 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 236 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 311 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 472 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 060.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 252 819.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 554.00 | |
GE Autres charges | | | 105 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 806 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 938.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81 639.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 230.00 | | | 63 230.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 69 016.00 | | | 69 016.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33.00 | | | 33.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 359.00 | | | 14 359.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 299.00 | | | 4 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 060.00 | | | 10 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -60 964.00 | | | -60 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 063 100.00 | | | 18 063 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 794 445.00 | | | 17 794 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 654.00 | | | 268 654.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 827.00 | | | 4 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 571 998.00 | | 74 929.00 | 7 571 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 431.00 | 2 362 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 703.00 | 7 547 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 506 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 271.00 | 4 678 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 506 569.00 | | | 506 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 693 753.00 | | 61 657.00 | 4 693 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 371 675.00 | | 13 271.00 | 2 371 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 401 548.00 | 198 060.00 | 74 794.00 | 3 401 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 204.00 | 166.00 | | 16 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 385 343.00 | 197 893.00 | 74 794.00 | 3 385 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 115.00 | | 33.00 | 115.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 842.00 | 37 554.00 | 12 842.00 | 12 842.00 |
6N Sur stocks et en cours | 138 712.00 | 153 485.00 | 138 712.00 | 138 712.00 |
6T Sur comptes clients | 442 705.00 | 99 333.00 | 153 250.00 | 442 705.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 581 418.00 | 252 819.00 | 291 963.00 | 581 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 594 375.00 | 290 373.00 | 304 838.00 | 594 375.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 290 373.00 | 304 805.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 33.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 631 178.00 | 1 631 178.00 | | 1 631 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 261.00 | 192 261.00 | | 192 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 601.00 | 148 601.00 | | 148 601.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 157.00 | 27 157.00 | | 27 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 400.00 | 85 400.00 | | 85 400.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 64 390.00 | 10 668.00 | | 64 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 310.00 | | | 310.00 |
UX Autres créances clients | 4 290 987.00 | | | 4 290 987.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 037 923.00 | | | 1 037 923.00 |
VB T. V. A. | 36 968.00 | | | 36 968.00 |
VC Groupe et associés | 177 327.00 | | | 177 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 454 534.00 | 3 454 534.00 | | 3 454 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 507.00 | 49 985.00 | 102 521.00 | 152 507.00 |
VI Groupe et associés | 1 377 000.00 | 1 377 000.00 | | 1 377 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 632.00 | | | 55 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 220 710.00 | | | 220 710.00 |
VP Divers | 42 073.00 | | | 42 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 810.00 | 43 306.00 | 2 503.00 | 45 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 447 643.00 | | | 447 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 306.00 | | | 82 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 403 578.00 | 5 068 101.00 | 1 335 476.00 | 6 403 578.00 |
VW T.V.A. | 74 129.00 | 74 129.00 | | 74 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 188 580.00 | 7 083 555.00 | 105 025.00 | 7 188 580.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 163 239.00 | | | 163 239.00 |
ST Autres comptes | 1 015 987.00 | | | 1 015 987.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 397 779.00 | | | 397 779.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 439.00 | | | 4 439.00 |
YT Sous‐traitance | 97 002.00 | | | 97 002.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 289 048.00 | | | 289 048.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 72 970.00 | | | 72 970.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 236 209.00 | | | 236 209.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 991 632.00 | | | 2 991 632.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 740 901.00 | | | 2 740 901.00 |
ZE Dividendes | 150 417.00 | | | 150 417.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 816 419.00 | | | 1 816 419.00 |