| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 507.00 | 16 507.00 | | 16 507.00 |
AH Fonds commercial | 490 063.00 | | 490 063.00 | 490 063.00 |
AN Terrains | 385 518.00 | 123 337.00 | 262 180.00 | 385 518.00 |
AP Constructions | 1 958 343.00 | 1 519 210.00 | 439 133.00 | 1 958 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 061 314.00 | 842 397.00 | 218 917.00 | 1 061 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 353 527.00 | 1 128 865.00 | 224 663.00 | 1 353 527.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 61 885.00 | | 61 885.00 | 61 885.00 |
BD Autres titres immobilisés | 158 570.00 | | 158 570.00 | 158 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 625 404.00 | 3 630 316.00 | 3 995 088.00 | 7 625 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 973.00 | | 27 973.00 | 27 973.00 |
BT Marchandises | 2 852 381.00 | 158 904.00 | 2 693 478.00 | 2 852 381.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 645 757.00 | 373 949.00 | 5 271 808.00 | 5 645 757.00 |
BZ Autres créances | 1 413 510.00 | | 1 413 510.00 | 1 413 510.00 |
CF Disponibilités | 110 949.00 | | 110 949.00 | 110 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 442.00 | | 66 442.00 | 66 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 117 599.00 | 532 852.00 | 9 584 746.00 | 10 117 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 743 002.00 | 4 163 168.00 | 13 579 834.00 | 17 743 002.00 |
CU Autres participations | 2 139 243.00 | | 2 139 243.00 | 2 139 243.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 824 208.00 | | | 824 208.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 503 283.00 | | | 1 503 283.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 421.00 | | | 82 421.00 |
DG Autres réserves | 50 178.00 | | | 50 178.00 |
DH Report à nouveau | 2 841 773.00 | | | 2 841 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 405.00 | | | 96 405.00 |
DK Provisions réglementées | 32.00 | | | 32.00 |
DL TOTAL (I) | 5 398 300.00 | | | 5 398 300.00 |
DP Provisions pour risques | 36 600.00 | | | 36 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 600.00 | | | 36 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 483 305.00 | | | 3 483 305.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 870.00 | | | 5 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 067 777.00 | | | 2 067 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 467 140.00 | | | 467 140.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 474.00 | | | 19 474.00 |
EA Autres dettes | 2 101 368.00 | | | 2 101 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 144 934.00 | | | 8 144 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 579 834.00 | | | 13 579 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 001 660.00 | | | 8 001 660.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 280 784.00 | | | 3 280 784.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 829 172.00 | | 17 829 172.00 | 17 829 172.00 |
FG Production vendue services | 283 661.00 | | 283 661.00 | 283 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 112 833.00 | | 18 112 833.00 | 18 112 833.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 555.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 446 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 565 939.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 955 632.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -62 064.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3 203.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 986 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 353 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 486 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 477.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 331 392.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 600.00 | |
GE Autres charges | | | 210 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 685 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 189.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 159 630.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 683.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63 566.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 183 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 489.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 954.00 | | | 67 954.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 65 530.00 | | | 65 530.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 510.00 | | | 37 510.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50.00 | | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 060.00 | | | 42 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 128.00 | | | 5 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 128.00 | | | 5 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 931.00 | | | 36 931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 833 877.00 | | | 18 833 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 737 472.00 | | | 18 737 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 405.00 | | | 96 405.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 149.00 | | | 10 149.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 547 225.00 | | 185 846.00 | 7 547 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 692.00 | 2 360 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 667.00 | 7 625 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 506 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 975.00 | 4 758 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 506 570.00 | | | 506 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 678 140.00 | | 175 537.00 | 4 678 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 362 515.00 | | 10 308.00 | 2 362 515.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 524 814.00 | 200 477.00 | 94 975.00 | 3 524 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 372.00 | 136.00 | | 16 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 508 442.00 | 200 342.00 | 94 975.00 | 3 508 442.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 82.00 | | 50.00 | 82.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 554.00 | 36 600.00 | 37 554.00 | 37 554.00 |
6N Sur stocks et en cours | 153 486.00 | 158 904.00 | 153 486.00 | 153 486.00 |
6T Sur comptes clients | 388 788.00 | 172 489.00 | 187 328.00 | 388 788.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 542 274.00 | 331 392.00 | 340 814.00 | 542 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 579 910.00 | 367 992.00 | 378 418.00 | 579 910.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 367 992.00 | 378 368.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 50.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 067 777.00 | 2 067 777.00 | | 2 067 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 216 408.00 | 216 408.00 | | 216 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 101.00 | 162 101.00 | | 162 101.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 474.00 | 19 474.00 | | 19 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 861.00 | 80 861.00 | | 80 861.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 61 885.00 | 10 700.00 | | 61 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 433.00 | | | 433.00 |
UX Autres créances clients | 4 444 471.00 | | | 4 444 471.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 201 286.00 | | | 1 201 286.00 |
VB T. V. A. | 47 333.00 | | | 47 333.00 |
VC Groupe et associés | 774 011.00 | | | 774 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 280 784.00 | 3 280 784.00 | | 3 280 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 521.00 | 65 117.00 | 108 833.00 | 202 521.00 |
VI Groupe et associés | 2 020 507.00 | 2 020 507.00 | | 2 020 507.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 986.00 | | | 49 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 282 157.00 | | | 282 157.00 |
VP Divers | 37 335.00 | | | 37 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 990.00 | 38 990.00 | | 38 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270 166.00 | | | 270 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 442.00 | | | 66 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 188 027.00 | 5 615 672.00 | 1 572 355.00 | 7 188 027.00 |
VW T.V.A. | 49 640.00 | 49 640.00 | | 49 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 139 064.00 | 8 001 660.00 | 108 833.00 | 8 139 064.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 136 373.00 | | | 136 373.00 |
ST Autres comptes | 1 035 539.00 | | | 1 035 539.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 397 441.00 | | | 397 441.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 41 490.00 | | | 41 490.00 |
YT Sous‐traitance | 164 813.00 | | | 164 813.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 306 324.00 | | | 306 324.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 82 306.00 | | | 82 306.00 |
YW Taxe professionnelle | 74 525.00 | | | 74 525.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 210 898.00 | | | 210 898.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 066 733.00 | | | 3 066 733.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 489 190.00 | | | 2 489 190.00 |
ZE Dividendes | 150 418.00 | | | 150 418.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 986 424.00 | | | 1 986 424.00 |