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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 188.00 | 10 615.00 | 10 573.00 | 21 188.00 |
AH Fonds commercial | 406 500.00 | | 406 500.00 | 406 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 323 212.00 | 117 162.00 | 206 050.00 | 323 212.00 |
AP Constructions | 1 605 611.00 | 1 428 681.00 | 176 930.00 | 1 605 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 474 003.00 | 445 762.00 | 28 242.00 | 474 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 564 574.00 | 555 319.00 | 9 255.00 | 564 574.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
BD Autres titres immobilisés | 156 999.00 | | 156 999.00 | 156 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 678 132.00 | 2 557 539.00 | 3 120 593.00 | 5 678 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 724.00 | | 4 724.00 | 4 724.00 |
BT Marchandises | 1 732 492.00 | 31 682.00 | 1 700 810.00 | 1 732 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 560 184.00 | 526 638.00 | 6 033 546.00 | 6 560 184.00 |
BZ Autres créances | 587 754.00 | | 587 754.00 | 587 754.00 |
CF Disponibilités | 61 144.00 | | 61 144.00 | 61 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 235 237.00 | | 235 237.00 | 235 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 181 535.00 | 558 320.00 | 8 623 215.00 | 9 181 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 859 666.00 | 3 115 859.00 | 11 743 807.00 | 14 859 666.00 |
CR Parts à plus d’un an | 251 051.00 | | | 251 051.00 |
CU Autres participations | 2 124 690.00 | | 2 124 690.00 | 2 124 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 821 040.00 | 821 040.00 | | 821 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 503 283.00 | 1 503 283.00 | | 1 503 283.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 421.00 | 82 421.00 | | 82 421.00 |
DH Report à nouveau | 2 087 033.00 | 2 445 305.00 | | 2 087 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 918.00 | -358 272.00 | | 202 918.00 |
DL TOTAL (I) | 4 696 694.00 | 4 493 777.00 | | 4 696 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 794.00 | 4 729.00 | | 1 794.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 738.00 | 9 097.00 | | 6 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 119 934.00 | 1 375 704.00 | | 2 119 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 887.00 | 366 858.00 | | 260 887.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 712.00 | | |
EA Autres dettes | 4 657 760.00 | 5 318 429.00 | | 4 657 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 047 113.00 | 7 077 529.00 | | 7 047 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 743 807.00 | 11 571 306.00 | | 11 743 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 040 375.00 | 7 061 313.00 | | 7 040 375.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 794.00 | 4 729.00 | | 1 794.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 701 353.00 | | 11 701 353.00 | 11 701 353.00 |
FG Production vendue services | 433 869.00 | | 433 869.00 | 433 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 135 221.00 | | 12 135 221.00 | 12 135 221.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 437 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 572 664.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 983 740.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 118 036.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 060.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 177 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 595 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 099.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 682.00 | |
GE Autres charges | | | 5 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 339 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 786.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 520.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 691.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 755.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 56 778.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 1 465.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 629.00 | 20 618.00 | | 8 629.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 11.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 629.00 | 20 629.00 | | 8 629.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 302.00 | 2 260.00 | | 1 302.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 164.00 | | | 21 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 466.00 | 2 260.00 | | 22 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 837.00 | 18 369.00 | | -13 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 613 804.00 | 10 667 847.00 | | 12 613 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 410 886.00 | 11 026 120.00 | | 12 410 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 918.00 | -358 272.00 | | 202 918.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 114.00 | 10 114.00 | | 10 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 683 166.00 | | 18 320.00 | 5 683 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 283 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 354.00 | 5 678 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 350.00 | 427 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 004.00 | 2 967 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 433 038.00 | | | 433 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 967 549.00 | | 17 856.00 | 2 967 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 282 579.00 | | 464.00 | 2 282 579.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 500 630.00 | 59 099.00 | 2 190.00 | 2 500 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 336.00 | 5 279.00 | | 5 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 495 295.00 | 53 820.00 | 2 190.00 | 2 495 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 40 709.00 | 31 682.00 | 40 709.00 | 40 709.00 |
6T Sur comptes clients | 760 908.00 | | 234 270.00 | 760 908.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 801 617.00 | 31 682.00 | 274 979.00 | 801 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 801 617.00 | 31 682.00 | 274 979.00 | 801 617.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 682.00 | 274 979.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 119 934.00 | 2 119 934.00 | | 2 119 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 806.00 | 116 806.00 | | 116 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 400.00 | 72 400.00 | | 72 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 344.00 | 46 344.00 | | 46 344.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
UX Autres créances clients | 6 309 476.00 | 6 309 476.00 | | 6 309 476.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 250 707.00 | | 250 707.00 | 250 707.00 |
VB T. V. A. | 111 923.00 | 111 923.00 | | 111 923.00 |
VC Groupe et associés | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VI Groupe et associés | 4 611 416.00 | 4 611 416.00 | | 4 611 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 570.00 | 73 570.00 | | 73 570.00 |
VP Divers | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 488.00 | 17 488.00 | | 17 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 395 625.00 | 395 625.00 | | 395 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 235 237.00 | 235 237.00 | | 235 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 384 528.00 | 7 132 123.00 | 252 405.00 | 7 384 528.00 |
VW T.V.A. | 54 193.00 | 54 193.00 | | 54 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 040 375.00 | 7 040 375.00 | | 7 040 375.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 118 000.00 | | | 118 000.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 104 484.00 | | | 104 484.00 |
ST Autres comptes | 832 586.00 | | | 832 586.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 125 685.00 | | | 125 685.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
YT Sous‐traitance | 77 650.00 | | | 77 650.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 817.00 | | | 36 817.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 286.00 | | | 21 286.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 139 286.00 | | | 139 286.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 046 937.00 | | | 2 046 937.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 872 268.00 | | | 1 872 268.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 177 221.00 | | | 1 177 221.00 |