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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
AH Fonds commercial | 406 500.00 | | 406 500.00 | 406 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 686.00 | | 19 686.00 | 19 686.00 |
AN Terrains | 310 870.00 | 104 457.00 | 206 413.00 | 310 870.00 |
AP Constructions | 1 596 981.00 | 1 361 821.00 | 235 160.00 | 1 596 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 465 652.00 | 422 716.00 | 42 936.00 | 465 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 564 574.00 | 526 148.00 | 38 427.00 | 564 574.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 298.00 | | 8 298.00 | 8 298.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
BD Autres titres immobilisés | 156 765.00 | | 156 765.00 | 156 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 660 276.00 | 2 420 478.00 | 3 239 797.00 | 5 660 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 906.00 | | 4 906.00 | 4 906.00 |
BT Marchandises | 1 808 008.00 | 59 793.00 | 1 748 215.00 | 1 808 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 035 904.00 | 467 072.00 | 5 568 832.00 | 6 035 904.00 |
BZ Autres créances | 353 801.00 | | 353 801.00 | 353 801.00 |
CF Disponibilités | 75 810.00 | | 75 810.00 | 75 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 710.00 | | 116 710.00 | 116 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 395 138.00 | 526 865.00 | 7 868 273.00 | 8 395 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 055 413.00 | 2 947 343.00 | 11 108 070.00 | 14 055 413.00 |
CU Autres participations | 2 124 690.00 | | 2 124 690.00 | 2 124 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 821 040.00 | | | 821 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 503 283.00 | | | 1 503 283.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 421.00 | | | 82 421.00 |
DH Report à nouveau | 2 431 675.00 | | | 2 431 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 630.00 | | | 13 630.00 |
DK Provisions réglementées | 11.00 | | | 11.00 |
DL TOTAL (I) | 4 852 060.00 | | | 4 852 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 492.00 | | | 13 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 065 328.00 | | | 1 065 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 718.00 | | | 381 718.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
EA Autres dettes | 4 790 047.00 | | | 4 790 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 256 010.00 | | | 6 256 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 108 070.00 | | | 11 108 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 234 168.00 | | | 6 234 168.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 107 664.00 | | 10 107 664.00 | 10 107 664.00 |
FG Production vendue services | 508 681.00 | | 508 681.00 | 508 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 616 344.00 | | 10 616 344.00 | 10 616 344.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 346 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 962 943.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 486 718.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -139 052.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 166.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 161 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 677 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 125.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 269 486.00 | |
GE Autres charges | | | 25 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 004 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 298.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 261.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 136 984.00 | | | 136 984.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 624.00 | | | 23 624.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11.00 | | | 11.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 634.00 | | | 23 634.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 371.00 | | | 20 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 726.00 | | | -31 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 039 192.00 | | | 11 039 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 025 562.00 | | | 11 025 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 630.00 | | | 13 630.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 114.00 | | | 10 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 640 998.00 | | 19 277.00 | 5 640 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 282 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 660 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 431 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 946 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 424 649.00 | | 6 873.00 | 424 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 934 948.00 | | 11 428.00 | 2 934 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 281 401.00 | | 977.00 | 2 281 401.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 308 353.00 | 112 125.00 | | 2 308 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 303 017.00 | 112 125.00 | | 2 303 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22.00 | | 11.00 | 22.00 |
6N Sur stocks et en cours | 57 122.00 | 59 793.00 | 57 122.00 | 57 122.00 |
6T Sur comptes clients | 409 815.00 | 209 693.00 | 152 436.00 | 409 815.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 466 937.00 | 269 486.00 | 209 558.00 | 466 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 466 959.00 | 269 486.00 | 209 569.00 | 466 959.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 269 486.00 | 209 558.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 065 328.00 | 1 065 328.00 | | 1 065 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 428.00 | 123 428.00 | | 123 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 245.00 | 153 245.00 | | 153 245.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 324.00 | 99 324.00 | | 99 324.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
UX Autres créances clients | 4 836 583.00 | 4 836 583.00 | | 4 836 583.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 725.00 | 382.00 | 344.00 | 725.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 199 321.00 | | 1 199 321.00 | 1 199 321.00 |
VB T. V. A. | 50 417.00 | 50 417.00 | | 50 417.00 |
VC Groupe et associés | 21 266.00 | 21 266.00 | | 21 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VI Groupe et associés | 4 690 724.00 | 4 682 374.00 | 8 350.00 | 4 690 724.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 690.00 | | | 51 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 161 811.00 | 7 587.00 | 154 224.00 | 161 811.00 |
VP Divers | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 865.00 | 14 865.00 | | 14 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 761.00 | 118 761.00 | | 118 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 710.00 | 116 710.00 | | 116 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 507 337.00 | 5 152 525.00 | 1 354 811.00 | 6 507 337.00 |
VW T.V.A. | 90 181.00 | 90 181.00 | | 90 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 242 518.00 | 6 234 168.00 | 8 350.00 | 6 242 518.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 128 543.00 | | | 128 543.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 65 743.00 | | | 65 743.00 |
ST Autres comptes | 814 790.00 | | | 814 790.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 114 026.00 | | | 114 026.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 545.00 | | | 22 545.00 |
YT Sous‐traitance | 104 284.00 | | | 104 284.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 62 888.00 | | | 62 888.00 |
YW Taxe professionnelle | 35 704.00 | | | 35 704.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 164 247.00 | | | 164 247.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 763 113.00 | | | 1 763 113.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 639 091.00 | | | 1 639 091.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 161 730.00 | | | 1 161 730.00 |