| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
AH Fonds commercial | 406 500.00 | | 406 500.00 | 406 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 202.00 | | 21 202.00 | 21 202.00 |
AN Terrains | 320 612.00 | 110 677.00 | 209 935.00 | 320 612.00 |
AP Constructions | 1 599 981.00 | 1 398 852.00 | 201 129.00 | 1 599 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 470 082.00 | 437 057.00 | 33 026.00 | 470 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 564 574.00 | 548 708.00 | 15 866.00 | 564 574.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 299.00 | | 12 299.00 | 12 299.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
BD Autres titres immobilisés | 156 765.00 | | 156 765.00 | 156 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 683 166.00 | 2 500 630.00 | 3 182 536.00 | 5 683 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 654.00 | | 5 654.00 | 5 654.00 |
BT Marchandises | 1 850 529.00 | 40 709.00 | 1 809 820.00 | 1 850 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 620 414.00 | 760 908.00 | 5 859 506.00 | 6 620 414.00 |
BZ Autres créances | 555 347.00 | | 555 347.00 | 555 347.00 |
CF Disponibilités | 78 467.00 | | 78 467.00 | 78 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 977.00 | | 79 977.00 | 79 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 190 388.00 | 801 617.00 | 8 388 771.00 | 9 190 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 873 554.00 | 3 302 247.00 | 11 571 306.00 | 14 873 554.00 |
CR Parts à plus d’un an | 228 910.00 | | | 228 910.00 |
CU Autres participations | 2 124 690.00 | | 2 124 690.00 | 2 124 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 821 040.00 | 821 040.00 | | 821 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 503 283.00 | 1 503 283.00 | | 1 503 283.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 421.00 | 82 421.00 | | 82 421.00 |
DH Report à nouveau | 2 445 305.00 | 2 431 675.00 | | 2 445 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -358 272.00 | 13 630.00 | | -358 272.00 |
DK Provisions réglementées | | 11.00 | | |
DL TOTAL (I) | 4 493 777.00 | 4 852 060.00 | | 4 493 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 729.00 | 1 459.00 | | 4 729.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 097.00 | 13 492.00 | | 9 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 375 704.00 | 1 065 328.00 | | 1 375 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 858.00 | 381 718.00 | | 366 858.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 712.00 | 3 965.00 | | 2 712.00 |
EA Autres dettes | 5 318 429.00 | 4 790 047.00 | | 5 318 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 077 529.00 | 6 256 010.00 | | 7 077 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 571 306.00 | 11 108 070.00 | | 11 571 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 061 313.00 | 6 234 168.00 | | 7 061 313.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 729.00 | 1 459.00 | | 4 729.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 514 542.00 | | 9 514 542.00 | 9 514 542.00 |
FG Production vendue services | 496 782.00 | | 496 782.00 | 496 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 011 323.00 | | 10 011 323.00 | 10 011 323.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 583 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 595 379.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 929 397.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 219.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 198 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 609 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 152.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 801 617.00 | |
GE Autres charges | | | 6 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 976 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -381 048.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 942.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 897.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -376 642.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 136 984.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 618.00 | 23 624.00 | | 20 618.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 629.00 | 23 634.00 | | 20 629.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 260.00 | 3 263.00 | | 2 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 260.00 | 3 263.00 | | 2 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 369.00 | 20 371.00 | | 18 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -31 726.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 667 847.00 | 11 039 192.00 | | 10 667 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 026 120.00 | 11 025 562.00 | | 11 026 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -358 272.00 | 13 630.00 | | -358 272.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 114.00 | 10 114.00 | | 10 114.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 660 276.00 | | 22 890.00 | 5 660 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 282 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 683 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 433 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 967 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 431 522.00 | | 1 516.00 | 431 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 946 376.00 | | 21 173.00 | 2 946 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 282 378.00 | | 201.00 | 2 282 378.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 420 478.00 | 80 152.00 | | 2 420 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 415 143.00 | 80 152.00 | | 2 415 143.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
6N Sur stocks et en cours | 59 793.00 | 40 709.00 | 59 793.00 | 59 793.00 |
6T Sur comptes clients | 467 072.00 | 760 908.00 | 467 072.00 | 467 072.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 526 865.00 | 801 617.00 | 526 865.00 | 526 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 526 876.00 | 801 617.00 | 526 876.00 | 526 876.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 801 617.00 | 526 865.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 375 704.00 | 1 375 704.00 | | 1 375 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 569.00 | 103 569.00 | | 103 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 960.00 | 63 960.00 | | 63 960.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 045.00 | 67 045.00 | | 67 045.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
UX Autres créances clients | 6 465 419.00 | 6 465 419.00 | | 6 465 419.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 154 996.00 | | 154 996.00 | 154 996.00 |
VB T. V. A. | 138 100.00 | 138 100.00 | | 138 100.00 |
VC Groupe et associés | 11 936.00 | 11 936.00 | | 11 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 729.00 | 4 729.00 | | 4 729.00 |
VI Groupe et associés | 5 251 383.00 | 5 244 264.00 | 7 119.00 | 5 251 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 155 140.00 | 81 570.00 | 73 570.00 | 155 140.00 |
VP Divers | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 780.00 | 15 780.00 | | 15 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243 961.00 | 243 961.00 | | 243 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 977.00 | 79 977.00 | | 79 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 256 862.00 | 7 026 828.00 | 230 033.00 | 7 256 862.00 |
VW T.V.A. | 183 549.00 | 183 549.00 | | 183 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 068 432.00 | 7 061 313.00 | 7 119.00 | 7 068 432.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 129 059.00 | | | 129 059.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 102 029.00 | | | 102 029.00 |
ST Autres comptes | 828 852.00 | | | 828 852.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 117 166.00 | | | 117 166.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 072.00 | | | 13 072.00 |
YT Sous‐traitance | 79 777.00 | | | 79 777.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 70 368.00 | | | 70 368.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 767.00 | | | 25 767.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 154 826.00 | | | 154 826.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 652 759.00 | | | 1 652 759.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 467 845.00 | | | 1 467 845.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 198 191.00 | | | 1 198 191.00 |