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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 750.00 | 7 205.00 | 1 545.00 | 8 750.00 |
AH Fonds commercial | 68 155.00 | | 68 155.00 | 68 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 615.00 | 1 515.00 | 5 100.00 | 6 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 216.00 | 52 602.00 | 18 614.00 | 71 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 699.00 | 61 322.00 | 144 377.00 | 205 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 408 356.00 | | 408 356.00 | 408 356.00 |
BT Marchandises | 34 750.00 | | 34 750.00 | 34 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 351 101.00 | 4 160.00 | 346 941.00 | 351 101.00 |
BZ Autres créances | 54 578.00 | | 54 578.00 | 54 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 398.00 | | 9 398.00 | 9 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 858 184.00 | 4 160.00 | 854 024.00 | 858 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 883.00 | 65 482.00 | 998 401.00 | 1 063 883.00 |
CU Autres participations | 50 933.00 | | 50 933.00 | 50 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 72 386.00 | 68 852.00 | | 72 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 226.00 | 3 535.00 | | 5 226.00 |
DL TOTAL (I) | 85 997.00 | 80 771.00 | | 85 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20 068.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 513.00 | 88 259.00 | | 98 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 965.00 | 487 133.00 | | 116 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 075.00 | 165 104.00 | | 153 075.00 |
EA Autres dettes | 334.00 | 617.00 | | 334.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 450 178.00 | 520 780.00 | | 450 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 912 403.00 | 1 344 231.00 | | 912 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 401.00 | 1 425 002.00 | | 998 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 912 403.00 | 1 344 231.00 | | 912 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 436.00 | | 8 713.00 | 206 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 450.00 | 205 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 450.00 | 77 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 573.00 | | 2 332.00 | 74 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 900.00 | | 6 380.00 | 80 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 963.00 | | | 50 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 602.00 | 9 097.00 | 377.00 | 52 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 540.00 | 1 666.00 | | 5 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 062.00 | 7 431.00 | 377.00 | 47 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 770.00 | 3 869.00 | 5 479.00 | 5 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 770.00 | 3 869.00 | 5 479.00 | 5 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 770.00 | 3 869.00 | 5 479.00 | 5 770.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 869.00 | 5 479.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 965.00 | 116 965.00 | | 116 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 516.00 | 38 516.00 | | 38 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 405.00 | 72 405.00 | | 72 405.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
8L Produits constatés d’avance | 450 178.00 | 450 178.00 | | 450 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 344 206.00 | | | 344 206.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 579.00 | | | 579.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 894.00 | | | 6 894.00 |
VB T. V. A. | 22 243.00 | | | 22 243.00 |
VC Groupe et associés | 8 529.00 | | | 8 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 337.00 | 93 337.00 | | 93 337.00 |
VI Groupe et associés | 98 513.00 | 98 513.00 | | 98 513.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 068.00 | | | 20 068.00 |
VP Divers | 6 081.00 | | | 6 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 146.00 | | | 17 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 398.00 | | | 9 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 108.00 | 415 078.00 | 30.00 | 415 108.00 |
VW T.V.A. | 37 284.00 | 37 284.00 | | 37 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 912 403.00 | 912 403.00 | | 912 403.00 |