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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 1 199.00 | 51.00 | 1 250.00 |
AH Fonds commercial | 128 155.00 | | 128 155.00 | 128 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 965.00 | 5 656.00 | 2 309.00 | 7 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 113.00 | 27 037.00 | 21 076.00 | 48 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 590.00 | | 11 590.00 | 11 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 073.00 | 33 893.00 | 163 180.00 | 197 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 351 613.00 | | 351 613.00 | 351 613.00 |
BT Marchandises | 43 688.00 | | 43 688.00 | 43 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 032.00 | | 273 032.00 | 273 032.00 |
BZ Autres créances | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
CF Disponibilités | 76 686.00 | | 76 686.00 | 76 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 415.00 | | 768 415.00 | 768 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 487.00 | 33 893.00 | 931 595.00 | 965 487.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 061.00 | 7 622.00 | | 10 061.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 96 762.00 | | | 96 762.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 88 456.00 | 88 456.00 | | 88 456.00 |
DH Report à nouveau | -87 875.00 | | | -87 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 369.00 | -87 875.00 | | -92 369.00 |
DL TOTAL (I) | 15 797.00 | 8 966.00 | | 15 797.00 |
DP Provisions pour risques | | 17 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 17 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 293.00 | 77 570.00 | | 27 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 485.00 | 120 238.00 | | 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 076.00 | 96 804.00 | | 176 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 875.00 | 154 246.00 | | 166 875.00 |
EA Autres dettes | 4 010.00 | 8 597.00 | | 4 010.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 541 058.00 | 607 126.00 | | 541 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 915 798.00 | 1 064 581.00 | | 915 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 595.00 | 1 090 547.00 | | 931 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 901 632.00 | 1 047 562.00 | | 901 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 896.00 | | 90 532.00 | 170 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 933.00 | 11 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 355.00 | 197 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 422.00 | 56 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 405.00 | | 60 000.00 | 69 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 557.00 | | 18 942.00 | 50 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 933.00 | | 11 590.00 | 50 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 943.00 | 12 184.00 | 13 235.00 | 34 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 783.00 | 417.00 | | 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 161.00 | 11 767.00 | 13 235.00 | 34 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 831.00 | | 3 831.00 | 3 831.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 831.00 | | 3 831.00 | 3 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 831.00 | | 20 831.00 | 20 831.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 831.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 076.00 | 176 076.00 | | 176 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 187.00 | 65 187.00 | | 65 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 118.00 | 76 118.00 | | 76 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
8L Produits constatés d’avance | 541 058.00 | 541 058.00 | | 541 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 590.00 | | 11 590.00 | 11 590.00 |
UX Autres créances clients | 273 032.00 | 273 032.00 | | 273 032.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VB T. V. A. | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 293.00 | 13 127.00 | 14 166.00 | 27 293.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 693.00 | | | 11 693.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 026.00 | 15 026.00 | | 15 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 195.00 | 7 195.00 | | 7 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 989.00 | 3 989.00 | | 3 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 017.00 | 296 427.00 | 11 590.00 | 308 017.00 |
VW T.V.A. | 18 375.00 | 18 375.00 | | 18 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 915 798.00 | 901 632.00 | 14 166.00 | 915 798.00 |