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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 366.00 | 884.00 | 1 250.00 |
AH Fonds commercial | 68 155.00 | | 68 155.00 | 68 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 465.00 | 2 658.00 | 3 807.00 | 6 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 873.00 | 26 333.00 | 13 540.00 | 39 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 706.00 | 29 356.00 | 137 350.00 | 166 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 488 819.00 | | 488 819.00 | 488 819.00 |
BT Marchandises | 34 807.00 | | 34 807.00 | 34 807.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 726.00 | | 42 726.00 | 42 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 842.00 | 2 079.00 | 436 763.00 | 438 842.00 |
BZ Autres créances | 67 439.00 | | 67 439.00 | 67 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 572.00 | | 5 572.00 | 5 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 078 205.00 | 2 079.00 | 1 076 126.00 | 1 078 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 244 911.00 | 31 435.00 | 1 213 476.00 | 1 244 911.00 |
CU Autres participations | 50 933.00 | | 50 933.00 | 50 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 77 613.00 | 72 386.00 | | 77 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 844.00 | 5 226.00 | | 10 844.00 |
DL TOTAL (I) | 96 841.00 | 85 997.00 | | 96 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 119.00 | 93 337.00 | | 77 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 009.00 | 98 513.00 | | 124 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 221.00 | 116 965.00 | | 163 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 741.00 | 153 075.00 | | 141 741.00 |
EA Autres dettes | 10 266.00 | 334.00 | | 10 266.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 600 278.00 | 450 178.00 | | 600 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 116 634.00 | 912 403.00 | | 1 116 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 213 476.00 | 998 401.00 | | 1 213 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 699.00 | | 3 934.00 | 205 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 927.00 | 166 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 750.00 | 69 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 176.00 | 46 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 905.00 | | 1 250.00 | 76 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 831.00 | | 2 684.00 | 77 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 963.00 | | | 50 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 322.00 | 8 378.00 | 40 343.00 | 61 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 205.00 | 1 911.00 | 8 750.00 | 7 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 117.00 | 6 467.00 | 31 593.00 | 54 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 160.00 | 165.00 | 2 246.00 | 4 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 160.00 | 165.00 | 2 246.00 | 4 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 160.00 | 165.00 | 2 246.00 | 4 160.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 165.00 | 2 246.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 221.00 | 163 221.00 | | 163 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 009.00 | 34 009.00 | | 34 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 282.00 | 76 282.00 | | 76 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 266.00 | 10 266.00 | | 10 266.00 |
8L Produits constatés d’avance | 600 278.00 | 600 278.00 | | 600 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 433 016.00 | | | 433 016.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | | | 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 826.00 | | | 5 826.00 |
VB T. V. A. | 8 611.00 | | | 8 611.00 |
VC Groupe et associés | 11 769.00 | | | 11 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 343.00 | 13 356.00 | 26 987.00 | 40 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 776.00 | 36 776.00 | | 36 776.00 |
VI Groupe et associés | 124 009.00 | 124 009.00 | | 124 009.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
VP Divers | 8 745.00 | | | 8 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 831.00 | | | 34 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 572.00 | | | 5 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 883.00 | 511 883.00 | | 511 883.00 |
VW T.V.A. | 26 970.00 | 26 970.00 | | 26 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 116 634.00 | 1 089 647.00 | 26 987.00 | 1 116 634.00 |