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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 707.00 | 6 689.00 | 3 019.00 | 9 707.00 |
AH Fonds commercial | 128 155.00 | | 128 155.00 | 128 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 082.00 | 1 990.00 | 4 092.00 | 6 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 875.00 | 29 606.00 | 26 269.00 | 55 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 590.00 | | 11 590.00 | 11 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 409.00 | 38 285.00 | 173 124.00 | 211 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 275 217.00 | 5 000.00 | 270 217.00 | 275 217.00 |
BT Marchandises | 63 686.00 | | 63 686.00 | 63 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 414.00 | 1 125.00 | 269 289.00 | 270 414.00 |
BZ Autres créances | 22 400.00 | | 22 400.00 | 22 400.00 |
CF Disponibilités | 97 551.00 | | 97 551.00 | 97 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 817.00 | | 4 817.00 | 4 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 086.00 | 6 125.00 | 727 961.00 | 734 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 494.00 | 44 410.00 | 901 085.00 | 945 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 061.00 | 10 061.00 | | 10 061.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 96 762.00 | 96 762.00 | | 96 762.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 88 456.00 | 88 456.00 | | 88 456.00 |
DH Report à nouveau | -203 751.00 | -180 245.00 | | -203 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 005.00 | -23 506.00 | | 21 005.00 |
DL TOTAL (I) | 13 295.00 | -7 710.00 | | 13 295.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 780.00 | 27 477.00 | | 14 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 046.00 | 45 000.00 | | 45 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 107.00 | 299 877.00 | | 364 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 496.00 | 201 384.00 | | 162 496.00 |
EA Autres dettes | 2 668.00 | 21 100.00 | | 2 668.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 293 693.00 | 404 966.00 | | 293 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 882 790.00 | 999 803.00 | | 882 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 085.00 | 992 094.00 | | 901 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 874 989.00 | 989 135.00 | | 874 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 887.00 | | 22 818.00 | 201 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 296.00 | 211 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 296.00 | 61 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 862.00 | | | 137 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 435.00 | | 22 818.00 | 52 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 590.00 | | | 11 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 197.00 | 10 279.00 | 12 189.00 | 40 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 670.00 | 3 019.00 | | 3 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 527.00 | 7 258.00 | 12 189.00 | 36 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 620.00 | | 3 495.00 | 4 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 620.00 | | 3 495.00 | 9 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 620.00 | 5 000.00 | 3 495.00 | 9 620.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | 3 495.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 11 590.00 | 1.00 | 11 590.00 | 11 590.00 |
UX Autres créances clients | 269 064.00 | 269 064.00 | | 269 064.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 350.00 | 1 350.00 | 1.00 | 1 350.00 |
VB T. V. A. | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 896.00 | 18 896.00 | | 18 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 817.00 | 4 817.00 | | 4 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 221.00 | 297 631.00 | 11 590.00 | 309 221.00 |