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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 707.00 | 3 670.00 | 6 037.00 | 9 707.00 |
AH Fonds commercial | 128 155.00 | | 128 155.00 | 128 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 965.00 | 7 378.00 | 588.00 | 7 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 470.00 | 29 150.00 | 15 320.00 | 44 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 590.00 | | 11 590.00 | 11 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 887.00 | 40 197.00 | 161 689.00 | 201 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 316 452.00 | 5 000.00 | 311 452.00 | 316 452.00 |
BT Marchandises | 36 260.00 | | 36 260.00 | 36 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 193.00 | 4 620.00 | 310 573.00 | 315 193.00 |
BZ Autres créances | 6 756.00 | | 6 756.00 | 6 756.00 |
CF Disponibilités | 164 608.00 | | 164 608.00 | 164 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 840 024.00 | 9 620.00 | 830 404.00 | 840 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 041 911.00 | 49 817.00 | 992 094.00 | 1 041 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 061.00 | 10 061.00 | | 10 061.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 96 762.00 | 96 762.00 | | 96 762.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 88 456.00 | 88 456.00 | | 88 456.00 |
DH Report à nouveau | -180 245.00 | -87 875.00 | | -180 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 506.00 | -92 369.00 | | -23 506.00 |
DL TOTAL (I) | -7 710.00 | 15 797.00 | | -7 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 477.00 | 27 778.00 | | 27 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 877.00 | 176 076.00 | | 299 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 384.00 | 166 875.00 | | 201 384.00 |
EA Autres dettes | 21 100.00 | 4 010.00 | | 21 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 404 966.00 | 541 058.00 | | 404 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 999 803.00 | 915 798.00 | | 999 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 094.00 | 931 595.00 | | 992 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 989 135.00 | 901 632.00 | | 989 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 073.00 | | 11 613.00 | 197 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 799.00 | 201 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 598.00 | 137 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 201.00 | 52 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 405.00 | | 9 056.00 | 129 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 078.00 | | 2 558.00 | 56 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 590.00 | | | 11 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 893.00 | 13 104.00 | 6 799.00 | 33 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 199.00 | 3 069.00 | 598.00 | 1 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 693.00 | 10 035.00 | 6 201.00 | 32 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 5 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 4 620.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 620.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 620.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 620.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 877.00 | 299 877.00 | | 299 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 390.00 | 59 390.00 | | 59 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 923.00 | 99 923.00 | | 99 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 100.00 | 21 100.00 | | 21 100.00 |
8L Produits constatés d’avance | 404 966.00 | 404 966.00 | | 404 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 590.00 | | 11 590.00 | 11 590.00 |
UX Autres créances clients | 309 648.00 | 309 648.00 | | 309 648.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 545.00 | 5 545.00 | | 5 545.00 |
VB T. V. A. | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 075.00 | 16 407.00 | 10 668.00 | 27 075.00 |
VI Groupe et associés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 666.00 | | | 12 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 219.00 | | | 12 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 628.00 | 4 628.00 | | 4 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 294.00 | 322 704.00 | 11 590.00 | 334 294.00 |
VW T.V.A. | 37 443.00 | 37 443.00 | | 37 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 999 803.00 | 989 135.00 | 10 668.00 | 999 803.00 |