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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 783.00 | 468.00 | 1 250.00 |
AH Fonds commercial | 68 155.00 | | 68 155.00 | 68 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 465.00 | 3 951.00 | 2 514.00 | 6 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 092.00 | 30 210.00 | 13 883.00 | 44 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 170 896.00 | 34 943.00 | 135 952.00 | 170 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 501 556.00 | | 501 556.00 | 501 556.00 |
BT Marchandises | 48 657.00 | | 48 657.00 | 48 657.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 320 178.00 | 3 831.00 | 316 347.00 | 320 178.00 |
BZ Autres créances | 85 028.00 | | 85 028.00 | 85 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 007.00 | | 3 007.00 | 3 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 958 425.00 | 3 831.00 | 954 594.00 | 958 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 321.00 | 38 774.00 | 1 090 547.00 | 1 129 321.00 |
CU Autres participations | 50 933.00 | | 50 933.00 | 50 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 88 456.00 | 77 613.00 | | 88 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 875.00 | 10 844.00 | | -87 875.00 |
DL TOTAL (I) | 8 966.00 | 96 841.00 | | 8 966.00 |
DP Provisions pour risques | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 570.00 | 77 119.00 | | 77 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 238.00 | 124 009.00 | | 120 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 804.00 | 163 221.00 | | 96 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 246.00 | 141 741.00 | | 154 246.00 |
EA Autres dettes | 8 597.00 | 10 266.00 | | 8 597.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 607 126.00 | 600 278.00 | | 607 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 064 581.00 | 1 116 634.00 | | 1 064 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 547.00 | 1 213 476.00 | | 1 090 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 047 562.00 | 1 089 647.00 | | 1 047 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 706.00 | | 5 359.00 | 166 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 50 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 170.00 | 170 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 140.00 | 50 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 405.00 | | | 69 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 338.00 | | 5 359.00 | 46 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 963.00 | | | 50 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 356.00 | 6 676.00 | 1 089.00 | 29 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 366.00 | 417.00 | | 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 991.00 | 6 260.00 | 1 089.00 | 28 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 17 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 079.00 | 3 666.00 | 1 914.00 | 2 079.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 079.00 | 3 666.00 | 1 914.00 | 2 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 079.00 | 20 666.00 | 1 914.00 | 2 079.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 666.00 | 1 914.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 804.00 | 96 804.00 | | 96 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 744.00 | 34 744.00 | | 34 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 243.00 | 70 243.00 | | 70 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 597.00 | 8 597.00 | | 8 597.00 |
8L Produits constatés d’avance | 607 126.00 | 607 126.00 | | 607 126.00 |
UX Autres créances clients | 313 986.00 | 313 986.00 | | 313 986.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 191.00 | 6 191.00 | | 6 191.00 |
VB T. V. A. | 40 269.00 | 40 269.00 | | 40 269.00 |
VC Groupe et associés | 14 485.00 | 14 485.00 | | 14 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 583.00 | 50 583.00 | | 50 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 987.00 | 9 968.00 | 17 019.00 | 26 987.00 |
VI Groupe et associés | 120 238.00 | 120 238.00 | | 120 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 789.00 | | | 9 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 739.00 | 17 739.00 | | 17 739.00 |
VP Divers | 9 297.00 | 9 297.00 | | 9 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 212.00 | 408 212.00 | | 408 212.00 |
VW T.V.A. | 46 785.00 | 46 785.00 | | 46 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 064 581.00 | 1 047 562.00 | 17 019.00 | 1 064 581.00 |