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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 707.00 | 9 707.00 | | 9 707.00 |
AH Fonds commercial | 128 155.00 | | 128 155.00 | 128 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 082.00 | 3 127.00 | 2 955.00 | 6 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 744.00 | 38 563.00 | 22 181.00 | 60 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 590.00 | | 11 590.00 | 11 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 278.00 | 51 397.00 | 164 881.00 | 216 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 254 056.00 | 5 000.00 | 249 056.00 | 254 056.00 |
BT Marchandises | 78 543.00 | | 78 543.00 | 78 543.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 167.00 | 2 407.00 | 240 760.00 | 243 167.00 |
BZ Autres créances | 9 748.00 | | 9 748.00 | 9 748.00 |
CF Disponibilités | 68 984.00 | | 68 984.00 | 68 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 740.00 | | 5 740.00 | 5 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 678.00 | 7 407.00 | 653 271.00 | 660 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 956.00 | 58 804.00 | 818 152.00 | 876 956.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 590.00 | | | 11 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 061.00 | 10 061.00 | | 10 061.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 96 762.00 | 96 762.00 | | 96 762.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 88 456.00 | 88 456.00 | | 88 456.00 |
DH Report à nouveau | -182 746.00 | -203 751.00 | | -182 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 905.00 | 21 005.00 | | 29 905.00 |
DL TOTAL (I) | 43 200.00 | 13 295.00 | | 43 200.00 |
DP Provisions pour risques | 55 000.00 | 5 000.00 | | 55 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 000.00 | 5 000.00 | | 55 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 470.00 | 14 307.00 | | 5 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 461.00 | 45 519.00 | | 20 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 588.00 | 364 107.00 | | 349 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 326.00 | 162 496.00 | | 157 326.00 |
EA Autres dettes | 8 312.00 | 2 668.00 | | 8 312.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 178 795.00 | 293 693.00 | | 178 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 952.00 | 882 790.00 | | 719 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 152.00 | 901 085.00 | | 818 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 719 952.00 | 874 989.00 | | 719 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 409.00 | | 4 869.00 | 211 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 862.00 | | | 137 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 957.00 | | 4 869.00 | 61 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 590.00 | | | 11 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 285.00 | 13 112.00 | | 38 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 689.00 | 3 018.00 | | 6 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 596.00 | 10 094.00 | | 31 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 50 000.00 | | 5 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 125.00 | 1 329.00 | 47.00 | 1 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 125.00 | 1 329.00 | 47.00 | 6 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 125.00 | 51 329.00 | 47.00 | 11 125.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 329.00 | 47.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 11 590.00 | 11 590.00 | | 11 590.00 |
UX Autres créances clients | 240 278.00 | 240 278.00 | | 240 278.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
VB T. V. A. | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VC Groupe et associés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 423.00 | 5 423.00 | | 5 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 245.00 | 270 245.00 | | 270 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1.00 | | | 1.00 |