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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 641.00 | | 114 641.00 | 114 641.00 |
AP Constructions | 19 478.00 | 19 478.00 | | 19 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 811.00 | 8 811.00 | | 8 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 203.00 | 30 404.00 | 114 798.00 | 145 203.00 |
BT Marchandises | 114 616.00 | | 114 616.00 | 114 616.00 |
BZ Autres créances | 7 702.00 | | 7 702.00 | 7 702.00 |
CF Disponibilités | 15 043.00 | | 15 043.00 | 15 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 868.00 | | 138 868.00 | 138 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 071.00 | 30 404.00 | 253 666.00 | 284 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
DH Report à nouveau | -10 654.00 | | | -10 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
DL TOTAL (I) | 126 977.00 | | | 126 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 001.00 | | | 15 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 900.00 | | | 17 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 672.00 | | | 33 672.00 |
EA Autres dettes | 60 114.00 | | | 60 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 689.00 | | | 126 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 666.00 | | | 253 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 689.00 | | | 126 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 161 095.00 | | 161 095.00 | 161 095.00 |
FG Production vendue services | 51 429.00 | | 51 429.00 | 51 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 524.00 | | 212 524.00 | 212 524.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 527.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 932.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | | | 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 619.00 | | | -1 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 127.00 | | | 213 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 252.00 | | | 211 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 203.00 | | | 145 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 641.00 | | | 114 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 404.00 | | | 30 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157.00 | | | 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 404.00 | | | 30 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 404.00 | | | 30 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 900.00 | 17 900.00 | | 17 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 348.00 | 8 348.00 | | 8 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 815.00 | 20 815.00 | | 20 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 114.00 | 60 114.00 | | 60 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VI Groupe et associés | 15 001.00 | 15 001.00 | | 15 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 397.00 | | | 4 397.00 |
VP Divers | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 365.00 | 9 365.00 | | 9 365.00 |
VW T.V.A. | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 689.00 | 126 689.00 | | 126 689.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 540.00 | | | 15 540.00 |
ST Autres comptes | 20 809.00 | | | 20 809.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 262.00 | | | 8 262.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 5 182.00 | | | 5 182.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 362.00 | | | 3 362.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 186.00 | | | 3 186.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 795.00 | | | 49 795.00 |