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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 641.00 | | 114 641.00 | 114 641.00 |
AP Constructions | 25 415.00 | 19 776.00 | 5 638.00 | 25 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 811.00 | 8 811.00 | | 8 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 140.00 | 30 702.00 | 120 437.00 | 151 140.00 |
BT Marchandises | 111 551.00 | | 111 551.00 | 111 551.00 |
BZ Autres créances | 8 268.00 | | 8 268.00 | 8 268.00 |
CF Disponibilités | 6 773.00 | | 6 773.00 | 6 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 242.00 | | 127 242.00 | 127 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 382.00 | 30 702.00 | 247 680.00 | 278 382.00 |
CP Parts à moins d’un an | 157.00 | | | 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
DH Report à nouveau | -6 978.00 | | | -6 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102.00 | | | 102.00 |
DL TOTAL (I) | 128 881.00 | | | 128 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 001.00 | | | 15 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 074.00 | | | 18 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 608.00 | | | 25 608.00 |
EA Autres dettes | 60 114.00 | | | 60 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 799.00 | | | 118 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 680.00 | | | 247 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 799.00 | | | 118 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 150 888.00 | | 150 888.00 | 150 888.00 |
FG Production vendue services | 40 817.00 | | 40 817.00 | 40 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 705.00 | | 191 705.00 | 191 705.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 711.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 088.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 297.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 711.00 | | | 191 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 608.00 | | | 191 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102.00 | | | 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 203.00 | | 5 936.00 | 145 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 641.00 | | | 114 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 404.00 | | 5 936.00 | 30 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157.00 | | | 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 404.00 | 297.00 | | 30 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 404.00 | 297.00 | | 30 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 074.00 | 18 074.00 | | 18 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 009.00 | 12 009.00 | | 12 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 534.00 | 8 534.00 | | 8 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 114.00 | 60 114.00 | | 60 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VB T. V. A. | 903.00 | | | 903.00 |
VI Groupe et associés | 15 001.00 | 15 001.00 | | 15 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 089.00 | | | 5 089.00 |
VP Divers | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 648.00 | | | 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 074.00 | 9 074.00 | | 9 074.00 |
VW T.V.A. | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 799.00 | 118 799.00 | | 118 799.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 542.00 | | | 14 542.00 |
ST Autres comptes | 22 491.00 | | | 22 491.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 867.00 | | | 9 867.00 |
YT Sous‐traitance | 14 275.00 | | | 14 275.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 245.00 | | | 36 245.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 748.00 | | | 14 748.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 176.00 | | | 61 176.00 |