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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 641.00 | | 114 641.00 | 114 641.00 |
AP Constructions | 19 478.00 | 19 478.00 | | 19 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 811.00 | 8 811.00 | | 8 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 203.00 | 30 404.00 | 114 798.00 | 145 203.00 |
BT Marchandises | 104 392.00 | | 104 392.00 | 104 392.00 |
BZ Autres créances | 10 919.00 | | 10 919.00 | 10 919.00 |
CF Disponibilités | 21 646.00 | | 21 646.00 | 21 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 711.00 | | 137 711.00 | 137 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 915.00 | 30 404.00 | 252 510.00 | 282 915.00 |
CP Parts à moins d’un an | 157.00 | | | 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
DH Report à nouveau | -8 779.00 | | | -8 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DL TOTAL (I) | 128 778.00 | | | 128 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 001.00 | | | 15 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 243.00 | | | 16 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 372.00 | | | 32 372.00 |
EA Autres dettes | 60 114.00 | | | 60 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 732.00 | | | 123 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 510.00 | | | 252 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 732.00 | | | 123 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 177 281.00 | | 177 281.00 | 177 281.00 |
FG Production vendue services | 44 596.00 | | 44 596.00 | 44 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 878.00 | | 221 878.00 | 221 878.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 065.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 705.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 878.00 | | | 221 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 077.00 | | | 220 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 203.00 | | | 145 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 641.00 | | | 114 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 404.00 | | | 30 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157.00 | | | 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 404.00 | | | 30 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 404.00 | | | 30 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 243.00 | 16 243.00 | | 16 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 983.00 | 10 983.00 | | 10 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 530.00 | 16 530.00 | | 16 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 114.00 | 60 114.00 | | 60 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VB T. V. A. | 966.00 | | | 966.00 |
VI Groupe et associés | 15 001.00 | 15 001.00 | | 15 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 416.00 | | | 4 416.00 |
VP Divers | 4 605.00 | | | 4 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 777.00 | 3 777.00 | | 3 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 931.00 | | | 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 754.00 | | | 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 830.00 | 11 830.00 | | 11 830.00 |
VW T.V.A. | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 732.00 | 123 732.00 | | 123 732.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 458.00 | | | 15 458.00 |
ST Autres comptes | 20 587.00 | | | 20 587.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 861.00 | | | 9 861.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 8 236.00 | | | 8 236.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 572.00 | | | 3 572.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 082.00 | | | 43 082.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 519.00 | | | 12 519.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 145.00 | | | 54 145.00 |