| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 641.00 | | 114 641.00 | 114 641.00 |
AP Constructions | 25 415.00 | 20 228.00 | 5 187.00 | 25 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 811.00 | 8 811.00 | | 8 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 140.00 | 31 154.00 | 119 986.00 | 151 140.00 |
BT Marchandises | 110 230.00 | | 110 230.00 | 110 230.00 |
BZ Autres créances | 3 766.00 | | 3 766.00 | 3 766.00 |
CF Disponibilités | 14 158.00 | | 14 158.00 | 14 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 609.00 | | 128 609.00 | 128 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 749.00 | 31 154.00 | 248 595.00 | 279 749.00 |
CP Parts à moins d’un an | 157.00 | | | 157.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 001.00 | | | 120 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 751.00 | | | 3 751.00 |
DH Report à nouveau | -6 875.00 | | | -6 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 808.00 | | | 8 808.00 |
DL TOTAL (I) | 137 689.00 | | | 137 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 001.00 | | | 15 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 883.00 | | | 12 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 905.00 | | | 22 905.00 |
EA Autres dettes | 60 114.00 | | | 60 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 905.00 | | | 110 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 595.00 | | | 248 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 905.00 | | | 110 905.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 142 495.00 | | 142 495.00 | 142 495.00 |
FG Production vendue services | 41 589.00 | | 41 589.00 | 41 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 084.00 | | 184 084.00 | 184 084.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 324.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 714.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 593.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 898.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89.00 | | | 89.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89.00 | | | 89.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89.00 | | | -89.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 324.00 | | | 184 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 516.00 | | | 175 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 808.00 | | | 8 808.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 140.00 | | | 151 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 641.00 | | | 114 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 341.00 | | | 36 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157.00 | | | 157.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 702.00 | 593.00 | 141.00 | 30 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 702.00 | 593.00 | 141.00 | 30 702.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 883.00 | 12 883.00 | | 12 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 861.00 | 10 861.00 | | 10 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 690.00 | 6 690.00 | | 6 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 114.00 | 60 114.00 | | 60 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VB T. V. A. | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VI Groupe et associés | 15 001.00 | 15 001.00 | | 15 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 107.00 | 4 107.00 | | 4 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 378.00 | 4 378.00 | | 4 378.00 |
VW T.V.A. | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 905.00 | 110 905.00 | | 110 905.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 933.00 | | | 3 933.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 438.00 | | | 14 438.00 |
ST Autres comptes | 17 875.00 | | | 17 875.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 873.00 | | | 9 873.00 |
YT Sous‐traitance | 9 183.00 | | | 9 183.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 998.00 | | | 4 998.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 937.00 | | | 36 937.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 613.00 | | | 12 613.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 370.00 | | | 51 370.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |