| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 641.00 | | 114 641.00 | 114 641.00 |
AP Constructions | 23 356.00 | 19 357.00 | 3 999.00 | 23 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 582.00 | 8 582.00 | | 8 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 615.00 | 2 145.00 | 469.00 | 2 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 354.00 | 30 085.00 | 119 268.00 | 149 354.00 |
BT Marchandises | 124 797.00 | | 124 797.00 | 124 797.00 |
BZ Autres créances | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
CF Disponibilités | 49 004.00 | | 49 004.00 | 49 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 722.00 | | 175 722.00 | 175 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 076.00 | 30 085.00 | 294 990.00 | 325 076.00 |
CP Parts à moins d’un an | 157.00 | | | 157.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 5 689.00 | | | 5 689.00 |
DH Report à nouveau | -5 644.00 | | | -5 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 736.00 | | | 46 736.00 |
DL TOTAL (I) | 178 781.00 | | | 178 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 921.00 | | | 7 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 001.00 | | | 15 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 463.00 | | | 12 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 707.00 | | | 20 707.00 |
EA Autres dettes | 60 114.00 | | | 60 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 209.00 | | | 116 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 990.00 | | | 294 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 287.00 | | | 108 287.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 175 229.00 | | 175 229.00 | 175 229.00 |
FG Production vendue services | 34 315.00 | | 34 315.00 | 34 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 545.00 | | 209 545.00 | 209 545.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 780.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 003.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 624.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 306.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 934.00 | | | 934.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 897.00 | | | 897.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 897.00 | | | 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -897.00 | | | -897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 594.00 | | | 226 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 857.00 | | | 179 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 736.00 | | | 46 736.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 140.00 | | 501.00 | 151 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 287.00 | 149 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 287.00 | 34 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 641.00 | | | 114 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 341.00 | | 501.00 | 36 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157.00 | | | 157.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 747.00 | 624.00 | 2 287.00 | 31 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 747.00 | 624.00 | 2 287.00 | 31 747.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 463.00 | 12 463.00 | | 12 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 095.00 | 8 095.00 | | 8 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 188.00 | 5 188.00 | | 5 188.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 114.00 | 60 114.00 | | 60 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VB T. V. A. | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 921.00 | | 7 921.00 | 7 921.00 |
VI Groupe et associés | 15 001.00 | 15 001.00 | | 15 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 078.00 | | | 22 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VW T.V.A. | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 209.00 | 108 287.00 | 7 921.00 | 116 209.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 363.00 | | | 3 363.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 193.00 | | | 14 193.00 |
ST Autres comptes | 19 566.00 | | | 19 566.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 493.00 | | | 11 493.00 |
YT Sous‐traitance | 13 319.00 | | | 13 319.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 610.00 | | | 4 610.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 325.00 | | | 42 325.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 326.00 | | | 15 326.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 573.00 | | | 58 573.00 |