| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 641.00 | | 114 641.00 | 114 641.00 |
AP Constructions | 23 356.00 | 19 950.00 | 3 406.00 | 23 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 582.00 | 8 582.00 | | 8 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 615.00 | 2 312.00 | 302.00 | 2 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 286.00 | 30 846.00 | 118 440.00 | 149 286.00 |
BT Marchandises | 126 527.00 | | 126 527.00 | 126 527.00 |
BZ Autres créances | 3 083.00 | | 3 083.00 | 3 083.00 |
CF Disponibilités | 46 787.00 | | 46 787.00 | 46 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 222.00 | | 177 222.00 | 177 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 509.00 | 30 846.00 | 295 663.00 | 326 509.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 46 781.00 | | | 46 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 160.00 | | | 15 160.00 |
DL TOTAL (I) | 193 942.00 | | | 193 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 001.00 | | | 15 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 029.00 | | | 7 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 234.00 | | | 16 234.00 |
EA Autres dettes | 60 114.00 | | | 60 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 721.00 | | | 101 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 663.00 | | | 295 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 721.00 | | | 101 721.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 173 937.00 | | 173 937.00 | 173 937.00 |
FG Production vendue services | 30 191.00 | | 30 191.00 | 30 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 129.00 | | 204 129.00 | 204 129.00 |
FQ Autres produits | | | 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 550.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 967.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 760.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 993.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157.00 | | | 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157.00 | | | 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -157.00 | | | -157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 550.00 | | | 204 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 389.00 | | | 189 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 160.00 | | | 15 160.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 354.00 | | 90.00 | 149 354.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 157.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 157.00 | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 157.00 | 149 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 641.00 | | | 114 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 555.00 | | | 34 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157.00 | | 90.00 | 157.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 085.00 | 760.00 | | 30 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 085.00 | 760.00 | | 30 085.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 029.00 | 7 029.00 | | 7 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 894.00 | 7 894.00 | | 7 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 138.00 | 4 138.00 | | 4 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 114.00 | 60 114.00 | | 60 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VB T. V. A. | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
VI Groupe et associés | 15 001.00 | 15 001.00 | | 15 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 581.00 | | | 4 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |
VW T.V.A. | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 721.00 | 101 721.00 | | 101 721.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 175.00 | | | 14 175.00 |
ST Autres comptes | 23 379.00 | | | 23 379.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 620.00 | | | 11 620.00 |
YT Sous‐traitance | 12 241.00 | | | 12 241.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 716.00 | | | 4 716.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 209.00 | | | 41 209.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 644.00 | | | 14 644.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 417.00 | | | 61 417.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |