| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 101.00 | 15 959.00 | 10 141.00 | 26 101.00 |
AN Terrains | 2 205 346.00 | 9 529.00 | 2 195 817.00 | 2 205 346.00 |
AP Constructions | 2 522 402.00 | 158 603.00 | 2 363 798.00 | 2 522 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 496.00 | 176.00 | 7 320.00 | 7 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 582.00 | 189 678.00 | 112 904.00 | 302 582.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 23 956.00 | | 23 956.00 | 23 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 087 882.00 | 373 946.00 | 4 713 936.00 | 5 087 882.00 |
BT Marchandises | 11 756 140.00 | 1 204 668.00 | 10 551 472.00 | 11 756 140.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 078 888.00 | 57 445.00 | 13 021 443.00 | 13 078 888.00 |
BZ Autres créances | 7 565.00 | | 7 565.00 | 7 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 029.00 | | 93 029.00 | 93 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 771 209.00 | 1 262 113.00 | 24 509 096.00 | 25 771 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 859 091.00 | 1 636 058.00 | 29 223 033.00 | 30 859 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 4 358 149.00 | 3 913 604.00 | | 4 358 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 673.00 | 444 645.00 | | 175 673.00 |
DL TOTAL (I) | 4 572 322.00 | 4 396 649.00 | | 4 572 322.00 |
DP Provisions pour risques | 633 530.00 | 657 845.00 | | 633 530.00 |
DQ Provisions pour charges | 170 316.00 | 209 366.00 | | 170 316.00 |
DR TOTAL (IV) | 803 846.00 | 867 211.00 | | 803 846.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 36 900.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 246 792.00 | 11 108 984.00 | | 17 246 792.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 540 777.00 | 327 688.00 | | 540 777.00 |
EA Autres dettes | 111 182.00 | 93 622.00 | | 111 182.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 555 524.00 | 1 021 954.00 | | 1 555 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 846 865.00 | 17 149 779.00 | | 23 846 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 223 033.00 | 22 413 639.00 | | 29 223 033.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 121 324 229.00 | | 121 324 229.00 | 121 324 229.00 |
FG Production vendue services | 4 875 210.00 | | 4 875 210.00 | 4 875 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 199 439.00 | | 126 199 439.00 | 126 199 439.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 959 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 162 960.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 123 264 839.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 407 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 509 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 859 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 364 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 105 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 930 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 477.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 978 284.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 231 938.00 | |
GE Autres charges | | | 17 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 922 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 662.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 776.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 870.00 | 259.00 | | 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 870.00 | 259.00 | | 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -870.00 | -259.00 | | -870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 234.00 | 225 466.00 | | 77 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 276 456.00 | 112 477 305.00 | | 128 276 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 100 783.00 | 112 032 659.00 | | 128 100 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 673.00 | 444 645.00 | | 175 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 162 719.00 | | 3 300 513.00 | 2 162 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 375 350.00 | | 5 087 882.00 | 375 350.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 375 350.00 | | 5 037 826.00 | 375 350.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 008.00 | | 15 093.00 | 11 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 127 755.00 | | 3 285 420.00 | 2 127 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 956.00 | | | 23 956.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 468.00 | 68 477.00 | | 305 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 008.00 | 4 952.00 | | 11 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 461.00 | 63 526.00 | | 294 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 867 211.00 | 231 938.00 | 295 303.00 | 867 211.00 |
6N Sur stocks et en cours | 997 052.00 | 941 259.00 | 733 643.00 | 997 052.00 |
6T Sur comptes clients | 21 064.00 | 37 025.00 | 644.00 | 21 064.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 018 116.00 | 978 284.00 | 734 287.00 | 1 018 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 885 327.00 | 1 210 222.00 | 1 029 590.00 | 1 885 327.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 210 222.00 | 1 029 590.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 246 792.00 | 17 246 792.00 | | 17 246 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 740 203.00 | 740 203.00 | | 740 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 464 375.00 | 464 375.00 | | 464 375.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 540 777.00 | 540 777.00 | | 540 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 182.00 | 111 182.00 | | 111 182.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 555 524.00 | 1 555 524.00 | | 1 555 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 956.00 | | | 23 956.00 |
UX Autres créances clients | 12 917 228.00 | | | 12 917 228.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 161 660.00 | | | 161 660.00 |
VB T. V. A. | 632 743.00 | | | 632 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 196 232.00 | 168 351.00 | 702 866.00 | 1 196 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 181.00 | | | 164 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 168 845.00 | | | 168 845.00 |
VP Divers | 7 565.00 | | | 7 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 273 779.00 | 273 779.00 | | 273 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 029.00 | | | 93 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 039 025.00 | 13 853 410.00 | 185 616.00 | 14 039 025.00 |
VW T.V.A. | 1 715 293.00 | 1 715 293.00 | | 1 715 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 846 865.00 | 22 818 985.00 | 702 866.00 | 23 846 865.00 |