| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 741.00 | 32 866.00 | 1 875.00 | 34 741.00 |
AN Terrains | 2 191 955.00 | 49 889.00 | 2 142 066.00 | 2 191 955.00 |
AP Constructions | 2 443 314.00 | 193 091.00 | 2 250 224.00 | 2 443 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 365.00 | 2 300.00 | 7 064.00 | 9 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 024.00 | 226 725.00 | 108 298.00 | 335 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 385.00 | | 30 385.00 | 30 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 044 783.00 | 504 871.00 | 4 539 912.00 | 5 044 783.00 |
BT Marchandises | 9 168 495.00 | 856 816.00 | 8 311 679.00 | 9 168 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 007 643.00 | 74 409.00 | 12 933 234.00 | 13 007 643.00 |
BZ Autres créances | 398 945.00 | | 398 945.00 | 398 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 549.00 | | 66 549.00 | 66 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 641 631.00 | 931 225.00 | 21 710 406.00 | 22 641 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 686 414.00 | 1 436 097.00 | 26 250 318.00 | 27 686 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 4 533 822.00 | 4 358 149.00 | | 4 533 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397 617.00 | 175 673.00 | | 397 617.00 |
DL TOTAL (I) | 4 969 939.00 | 4 572 322.00 | | 4 969 939.00 |
DP Provisions pour risques | 498 416.00 | 633 530.00 | | 498 416.00 |
DQ Provisions pour charges | 204 662.00 | 170 316.00 | | 204 662.00 |
DR TOTAL (IV) | 703 078.00 | 803 846.00 | | 703 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 076 010.00 | 1 198 940.00 | | 1 076 010.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 744.00 | | | 36 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 707 892.00 | 17 246 792.00 | | 14 707 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 310 276.00 | 3 193 650.00 | | 3 310 276.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 804.00 | 540 777.00 | | 2 804.00 |
EA Autres dettes | 524 135.00 | 111 182.00 | | 524 135.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 919 440.00 | 1 555 524.00 | | 919 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 577 301.00 | 23 846 865.00 | | 20 577 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 250 318.00 | 29 223 033.00 | | 26 250 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 136 106 502.00 | | 136 106 502.00 | 136 106 502.00 |
FG Production vendue services | 2 536 878.00 | | 2 536 878.00 | 2 536 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 643 380.00 | | 138 643 380.00 | 138 643 380.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 242 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 938.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 932 075.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 127 478 783.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 587 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 592 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 821 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 329 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 462 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 051 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 254 654.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 655 171.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 94 466.00 | |
GE Autres charges | | | 6 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 335 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 596 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115 995.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 580 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 665.00 | 870.00 | | 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 665.00 | 870.00 | | 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 335.00 | -870.00 | | 14 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 197 565.00 | 77 234.00 | | 197 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 063 070.00 | 128 276 456.00 | | 141 063 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 665 453.00 | 128 100 783.00 | | 140 665 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 397 617.00 | 175 673.00 | | 397 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 087 882.00 | | 99 909.00 | 5 087 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 889.00 | 30 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 391.00 | 129 617.00 | 5 044 783.00 | 13 391.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 391.00 | 123 728.00 | 4 979 658.00 | 13 391.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 101.00 | | 8 640.00 | 26 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 037 826.00 | | 78 951.00 | 5 037 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 956.00 | | 12 318.00 | 23 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 946.00 | 254 654.00 | 123 728.00 | 373 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 959.00 | 16 907.00 | | 15 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 987.00 | 237 747.00 | 123 728.00 | 357 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 803 846.00 | 94 466.00 | 195 234.00 | 803 846.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 204 668.00 | 602 197.00 | 950 049.00 | 1 204 668.00 |
6T Sur comptes clients | 57 445.00 | 52 974.00 | 36 010.00 | 57 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 262 113.00 | 655 171.00 | 986 058.00 | 1 262 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 065 959.00 | 749 637.00 | 1 181 293.00 | 2 065 959.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 749 637.00 | 1 181 293.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 707 892.00 | 14 707 892.00 | | 14 707 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 813 926.00 | 813 926.00 | | 813 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 508 235.00 | 508 235.00 | | 508 235.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 84 332.00 | 84 332.00 | | 84 332.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 524 135.00 | 524 135.00 | | 524 135.00 |
8L Produits constatés d’avance | 919 440.00 | 919 440.00 | | 919 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 385.00 | | | 30 385.00 |
UX Autres créances clients | 12 861 000.00 | | | 12 861 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 146 643.00 | | | 146 643.00 |
VB T. V. A. | 209 882.00 | | | 209 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 300.00 | 47 300.00 | | 47 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 028 710.00 | 171 484.00 | 716 587.00 | 1 028 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 386.00 | | | 167 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 268.00 | | | 23 268.00 |
VP Divers | 11 582.00 | | | 11 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 319 753.00 | 319 753.00 | | 319 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 213.00 | | | 120 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 549.00 | | | 66 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 503 521.00 | 13 326 493.00 | 177 028.00 | 13 503 521.00 |
VW T.V.A. | 1 584 029.00 | 1 584 029.00 | | 1 584 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 540 557.00 | 19 683 330.00 | 716 587.00 | 20 540 557.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |