| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 832.00 | 36 062.00 | 1 769.00 | 37 832.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 2 191 955.00 | 130 609.00 | 2 061 346.00 | 2 191 955.00 |
AP Constructions | 2 449 745.00 | 513 270.00 | 1 936 475.00 | 2 449 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 070.00 | 7 850.00 | 5 219.00 | 13 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 116.00 | 184 875.00 | 69 241.00 | 254 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 168.00 | | 30 168.00 | 30 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 976 885.00 | 872 668.00 | 4 104 218.00 | 4 976 885.00 |
BT Marchandises | 11 785 684.00 | 569 818.00 | 11 215 866.00 | 11 785 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 977 873.00 | 176 675.00 | 14 801 197.00 | 14 977 873.00 |
BZ Autres créances | 396 679.00 | | 396 679.00 | 396 679.00 |
CF Disponibilités | 414 901.00 | | 414 901.00 | 414 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 871.00 | | 82 871.00 | 82 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 658 006.00 | 746 493.00 | 26 911 513.00 | 27 658 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 634 891.00 | 1 619 161.00 | 31 015 730.00 | 32 634 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 5 913 757.00 | 4 931 439.00 | | 5 913 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 967.00 | 982 318.00 | | 192 967.00 |
DL TOTAL (I) | 6 145 224.00 | 5 952 257.00 | | 6 145 224.00 |
DP Provisions pour risques | 413 300.00 | 472 908.00 | | 413 300.00 |
DQ Provisions pour charges | 133 843.00 | 101 622.00 | | 133 843.00 |
DR TOTAL (IV) | 547 143.00 | 574 530.00 | | 547 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 683 791.00 | 857 872.00 | | 683 791.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 641.00 | 71 615.00 | | 71 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 187 060.00 | 17 448 872.00 | | 19 187 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 647 114.00 | 4 163 883.00 | | 3 647 114.00 |
EA Autres dettes | 71 770.00 | 67 466.00 | | 71 770.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 661 987.00 | 1 966 118.00 | | 661 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 323 363.00 | 24 575 827.00 | | 24 323 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 015 730.00 | 31 102 613.00 | | 31 015 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 142 683 727.00 | | 142 683 727.00 | 142 683 727.00 |
FG Production vendue services | 1 186 149.00 | | 1 186 149.00 | 1 186 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 869 876.00 | | 143 869 876.00 | 143 869 876.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 738 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 64 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 673 064.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 133 946 896.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -372 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 402 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 016 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 465 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 553 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 097 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 245 903.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 462 456.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 140 761.00 | |
GE Autres charges | | | 53 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 012 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 660 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 013.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 265 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 265 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -262 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 397 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 907.00 | 450.00 | | 71 907.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 907.00 | 450.00 | | 71 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 906.00 | -450.00 | | -71 906.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 132 723.00 | 506 986.00 | | 2 132 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 676 077.00 | 140 310 812.00 | | 145 676 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 483 109.00 | 139 328 495.00 | | 145 483 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 967.00 | 982 317.00 | | 192 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 069 347.00 | | 31 238.00 | 5 069 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 217.00 | 30 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 643.00 | 123 057.00 | 4 976 885.00 | 643.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 643.00 | 1 184.00 | 37 832.00 | 643.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 656.00 | 4 908 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 383.00 | | 4 275.00 | 35 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 003 578.00 | | 26 963.00 | 5 003 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 385.00 | | | 30 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 749 604.00 | 245 903.00 | 122 840.00 | 749 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 741.00 | 2 506.00 | 1 184.00 | 34 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 714 864.00 | 243 397.00 | 121 656.00 | 714 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 574 530.00 | 140 761.00 | 168 148.00 | 574 530.00 |
6N Sur stocks et en cours | 804 239.00 | 381 753.00 | 616 174.00 | 804 239.00 |
6T Sur comptes clients | 167 532.00 | 80 703.00 | 71 560.00 | 167 532.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 971 772.00 | 462 456.00 | 687 734.00 | 971 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 546 301.00 | 603 217.00 | 855 882.00 | 1 546 301.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 603 217.00 | 855 882.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 187 060.00 | 19 187 060.00 | | 19 187 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 797 478.00 | 797 478.00 | | 797 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 506 143.00 | 506 143.00 | | 506 143.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 337 342.00 | 337 342.00 | | 337 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 770.00 | 71 770.00 | | 71 770.00 |
8L Produits constatés d’avance | 661 987.00 | 661 987.00 | | 661 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 168.00 | | 30 168.00 | 30 168.00 |
UX Autres créances clients | 14 562 436.00 | 14 562 436.00 | | 14 562 436.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34 850.00 | 34 850.00 | | 34 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 415 436.00 | | 415 436.00 | 415 436.00 |
VB T. V. A. | 323 839.00 | 323 839.00 | | 323 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 683 791.00 | 177 932.00 | 505 859.00 | 683 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 985.00 | | | 173 985.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 648.00 | 34 648.00 | | 34 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 379 838.00 | 379 838.00 | | 379 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 871.00 | 82 871.00 | | 82 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 487 589.00 | 15 041 985.00 | 445 604.00 | 15 487 589.00 |
VW T.V.A. | 1 626 313.00 | 1 626 313.00 | | 1 626 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 251 722.00 | 23 745 863.00 | 505 859.00 | 24 251 722.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |