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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 740.00 | 34 740.00 | | 34 740.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
AN Terrains | 2 191 955.00 | 90 249.00 | 2 101 705.00 | 2 191 955.00 |
AP Constructions | 2 443 584.00 | 353 059.00 | 2 090 524.00 | 2 443 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 270.00 | 4 760.00 | 7 510.00 | 12 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 768.00 | 266 794.00 | 88 973.00 | 355 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 385.00 | | 30 385.00 | 30 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 069 346.00 | 749 604.00 | 4 319 742.00 | 5 069 346.00 |
BT Marchandises | 11 413 652.00 | 804 239.00 | 10 609 413.00 | 11 413 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 213 408.00 | 167 532.00 | 15 045 876.00 | 15 213 408.00 |
BZ Autres créances | 744 214.00 | | 744 214.00 | 744 214.00 |
CF Disponibilités | 270 722.00 | | 270 722.00 | 270 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 643.00 | | 112 643.00 | 112 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 754 642.00 | 971 771.00 | 26 782 870.00 | 27 754 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 823 989.00 | 1 721 376.00 | 31 102 613.00 | 32 823 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 4 931 439.00 | 4 533 822.00 | | 4 931 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 982 317.00 | 397 617.00 | | 982 317.00 |
DL TOTAL (I) | 5 952 256.00 | 4 969 939.00 | | 5 952 256.00 |
DP Provisions pour risques | 472 907.00 | 498 415.00 | | 472 907.00 |
DQ Provisions pour charges | 101 621.00 | 204 661.00 | | 101 621.00 |
DR TOTAL (IV) | 574 529.00 | 703 077.00 | | 574 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 857 872.00 | 1 076 010.00 | | 857 872.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 615.00 | 36 743.00 | | 71 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 448 871.00 | 14 707 891.00 | | 17 448 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 163 882.00 | 3 310 275.00 | | 4 163 882.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 803.00 | | |
EA Autres dettes | 67 466.00 | 524 135.00 | | 67 466.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 966 118.00 | 919 440.00 | | 1 966 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 575 826.00 | 20 577 300.00 | | 24 575 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 102 613.00 | 26 250 317.00 | | 31 102 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 136 734 005.00 | | 136 734 005.00 | 136 734 005.00 |
FG Production vendue services | 1 737 607.00 | | 1 737 607.00 | 1 737 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 471 612.00 | | 138 471 612.00 | 138 471 612.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 661 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 85 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 218 139.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 131 284 538.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 245 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 461 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 972 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 413 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 662 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 160 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 244 732.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 622 439.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 124 482.00 | |
GE Autres charges | | | 11 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 714 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 503 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 489 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 665.00 | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 665.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | 14 334.00 | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 506 986.00 | 197 565.00 | | 506 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 310 812.00 | 141 063 070.00 | | 140 310 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 328 495.00 | 140 665 453.00 | | 139 328 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 982 317.00 | 397 617.00 | | 982 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 504 871.00 | 244 733.00 | | 504 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 866.00 | 1 875.00 | | 32 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472 006.00 | 242 858.00 | | 472 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 703 078.00 | 124 482.00 | 253 030.00 | 703 078.00 |
6N Sur stocks et en cours | 856 816.00 | 511 445.00 | 564 022.00 | 856 816.00 |
6T Sur comptes clients | 74 409.00 | 110 995.00 | 17 871.00 | 74 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 931 225.00 | 622 439.00 | 581 893.00 | 931 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 634 303.00 | 746 921.00 | 834 923.00 | 1 634 303.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 746 921.00 | 834 923.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 448 872.00 | 17 448 872.00 | | 17 448 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 002 342.00 | 1 002 342.00 | | 1 002 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 639 673.00 | 639 673.00 | | 639 673.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 279 272.00 | 279 272.00 | | 279 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 466.00 | 67 466.00 | | 67 466.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 966 118.00 | 1 966 118.00 | | 1 966 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 385.00 | | | 30 385.00 |
UX Autres créances clients | 14 905 650.00 | | | 14 905 650.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 172.00 | | | 172.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 307 758.00 | | | 307 758.00 |
VB T. V. A. | 661 331.00 | | | 661 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 857 872.00 | 174 631.00 | 683 241.00 | 857 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 654.00 | | | 170 654.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 238.00 | | | 34 238.00 |
VP Divers | 11 274.00 | | | 11 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 340 101.00 | 340 101.00 | | 340 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 644.00 | | | 112 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 100 652.00 | 15 762 509.00 | 338 143.00 | 16 100 652.00 |
VW T.V.A. | 1 902 495.00 | 1 902 495.00 | | 1 902 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 504 212.00 | 23 820 971.00 | 683 241.00 | 24 504 212.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |