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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 832.00 | 37 832.00 | | 37 832.00 |
AN Terrains | 2 191 955.00 | 251 690.00 | 1 940 266.00 | 2 191 955.00 |
AP Constructions | 2 462 800.00 | 993 888.00 | 1 468 912.00 | 2 462 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 971.00 | 12 263.00 | 2 708.00 | 14 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 012.00 | 165 624.00 | 48 388.00 | 214 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 695.00 | | 12 695.00 | 12 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 934 265.00 | 1 461 295.00 | 3 472 969.00 | 4 934 265.00 |
BT Marchandises | 5 411 855.00 | 626 054.00 | 4 785 801.00 | 5 411 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 044 069.00 | 209 201.00 | 14 834 867.00 | 15 044 069.00 |
BZ Autres créances | 580 386.00 | | 580 386.00 | 580 386.00 |
CF Disponibilités | 176 574.00 | | 176 574.00 | 176 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 182 116.00 | | 182 116.00 | 182 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 394 999.00 | 835 255.00 | 20 559 743.00 | 21 394 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 329 263.00 | 2 296 551.00 | 24 032 712.00 | 26 329 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 7 555 513.00 | 6 499 419.00 | | 7 555 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 980 660.00 | 1 056 094.00 | | 980 660.00 |
DL TOTAL (I) | 8 574 673.00 | 7 594 013.00 | | 8 574 673.00 |
DP Provisions pour risques | 398 050.00 | 412 800.00 | | 398 050.00 |
DQ Provisions pour charges | 459 234.00 | 365 158.00 | | 459 234.00 |
DR TOTAL (IV) | 857 284.00 | 777 958.00 | | 857 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 745.00 | 325 259.00 | | 140 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 114 223.00 | | | 7 114 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 360 091.00 | 8 230 533.00 | | 3 360 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 449 362.00 | 2 769 811.00 | | 3 449 362.00 |
EA Autres dettes | 145 550.00 | 108 573.00 | | 145 550.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 390 783.00 | 751 240.00 | | 390 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 600 755.00 | 12 185 415.00 | | 14 600 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 032 712.00 | 20 557 386.00 | | 24 032 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 103 519 660.00 | | 103 519 660.00 | 103 519 660.00 |
FG Production vendue services | 1 333 277.00 | | 1 333 277.00 | 1 333 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 852 937.00 | | 104 852 937.00 | 104 852 937.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 762 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 617.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 631 065.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93 895 159.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 887 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 288 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 325 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 556 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 131 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217 348.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 492 943.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 263 646.00 | |
GE Autres charges | | | 100 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 212 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 418 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 365 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | 200.00 | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | 200.00 | | 9 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 218.00 | -121.00 | | 218.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 718.00 | | | 6 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 936.00 | -121.00 | | 6 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 064.00 | 321.00 | | 2 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 386 472.00 | 441 120.00 | | 386 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 647 479.00 | 105 794 343.00 | | 106 647 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 666 819.00 | 104 738 250.00 | | 105 666 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 980 660.00 | 1 056 094.00 | | 980 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 954 938.00 | | 61 518.00 | 4 954 938.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 695.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | 13 667.00 | 12 695.00 | 1.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 192.00 | 4 934 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 525.00 | 4 883 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 832.00 | | | 37 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 890 745.00 | | 61 518.00 | 4 890 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 362.00 | | | 26 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 300 754.00 | 217 348.00 | 56 807.00 | 1 300 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 832.00 | | | 37 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 262 923.00 | 217 348.00 | 56 807.00 | 1 262 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 777 958.00 | 263 646.00 | 184 320.00 | 777 958.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 777 958.00 | 263 646.00 | 184 320.00 | 777 958.00 |
6N Sur stocks et en cours | 716 240.00 | 415 874.00 | 506 060.00 | 716 240.00 |
6T Sur comptes clients | 387 766.00 | 77 069.00 | 255 634.00 | 387 766.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 104 006.00 | 492 943.00 | 761 694.00 | 1 104 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 881 964.00 | 756 589.00 | 946 014.00 | 1 881 964.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 756 589.00 | 946 014.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 360 091.00 | 3 360 091.00 | | 3 360 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 687 131.00 | 687 131.00 | | 687 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 442 184.00 | 442 184.00 | | 442 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 550.00 | 145 550.00 | | 145 550.00 |
8L Produits constatés d’avance | 390 783.00 | 390 783.00 | | 390 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 695.00 | | 12 695.00 | 12 695.00 |
UX Autres créances clients | 14 554 394.00 | 14 554 394.00 | | 14 554 394.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 481.00 | 32 481.00 | | 32 481.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 489 675.00 | | 489 675.00 | 489 675.00 |
VB T. V. A. | 512 800.00 | 512 800.00 | | 512 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | 6.00 | | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 745.00 | 140 745.00 | | 140 745.00 |
VI Groupe et associés | 7 114 223.00 | 7 114 223.00 | | 7 114 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 017.00 | 31 017.00 | | 31 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 238 386.00 | 238 386.00 | | 238 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 182 116.00 | 182 116.00 | | 182 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 819 265.00 | 15 316 895.00 | 502 370.00 | 15 819 265.00 |
VW T.V.A. | 2 081 661.00 | 2 081 661.00 | | 2 081 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 600 755.00 | 14 600 755.00 | | 14 600 755.00 |