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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 831.00 | 37 831.00 | | 37 831.00 |
AN Terrains | 2 191 955.00 | 211 329.00 | 1 980 625.00 | 2 191 955.00 |
AP Constructions | 2 459 175.00 | 835 230.00 | 1 623 944.00 | 2 459 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 970.00 | 10 365.00 | 4 604.00 | 14 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 644.00 | 205 997.00 | 18 646.00 | 224 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 361.00 | | 26 361.00 | 26 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 954 938.00 | 1 300 754.00 | 3 654 183.00 | 4 954 938.00 |
BT Marchandises | 7 299 049.00 | 716 239.00 | 6 582 809.00 | 7 299 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 070 143.00 | 387 766.00 | 9 682 377.00 | 10 070 143.00 |
BZ Autres créances | 548 340.00 | | 548 340.00 | 548 340.00 |
CF Disponibilités | 24 977.00 | | 24 977.00 | 24 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 698.00 | | 64 698.00 | 64 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 007 208.00 | 1 104 006.00 | 16 903 202.00 | 18 007 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 962 146.00 | 2 404 760.00 | 20 557 386.00 | 22 962 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 6 499 419.00 | 6 106 724.00 | | 6 499 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 056 093.00 | 392 695.00 | | 1 056 093.00 |
DL TOTAL (I) | 7 594 013.00 | 6 537 919.00 | | 7 594 013.00 |
DP Provisions pour risques | 412 800.00 | 411 700.00 | | 412 800.00 |
DQ Provisions pour charges | 365 158.00 | 218 481.00 | | 365 158.00 |
DR TOTAL (IV) | 777 958.00 | 630 181.00 | | 777 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 014.00 | 506 238.00 | | 325 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245.00 | | | 245.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 42 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 230 532.00 | 13 045 198.00 | | 8 230 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 769 810.00 | 2 439 515.00 | | 2 769 810.00 |
EA Autres dettes | 108 572.00 | 79 885.00 | | 108 572.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 751 240.00 | 767 221.00 | | 751 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 185 415.00 | 16 880 359.00 | | 12 185 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 557 386.00 | 24 048 460.00 | | 20 557 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 100 650 901.00 | | 100 650 901.00 | 100 650 901.00 |
FG Production vendue services | 1 487 881.00 | | 1 487 881.00 | 1 487 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 138 782.00 | | 102 138 782.00 | 102 138 782.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 698.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 643 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 793 956.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91 000 249.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 716 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 261 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 780 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 290 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 166 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 939 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 224 742.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 590 700.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 228 007.00 | |
GE Autres charges | | | 26 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 223 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 570 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 496 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -121.00 | 1 752.00 | | -121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -121.00 | 1 752.00 | | -121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 321.00 | -1 752.00 | | 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 441 120.00 | 185 587.00 | | 441 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 794 343.00 | 129 035 995.00 | | 105 794 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 738 249.00 | 128 643 300.00 | | 104 738 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 056 093.00 | 392 695.00 | | 1 056 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 983 146.00 | | 4 400.00 | 4 983 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 610.00 | 4 954 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 610.00 | 4 890 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 832.00 | | | 37 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 918 955.00 | | 4 400.00 | 4 918 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 362.00 | | | 26 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 108 622.00 | 224 742.00 | 30 260.00 | 1 108 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 832.00 | | | 37 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 070 790.00 | 224 742.00 | 30 260.00 | 1 070 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 630 182.00 | 228 007.00 | 80 231.00 | 630 182.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 602 839.00 | 303 626.00 | 2 190 226.00 | 2 602 839.00 |
6T Sur comptes clients | 174 568.00 | 287 074.00 | 73 876.00 | 174 568.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 777 408.00 | 590 701.00 | 2 264 102.00 | 2 777 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 407 590.00 | 818 708.00 | 2 344 333.00 | 3 407 590.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 818 708.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 230 533.00 | 8 230 533.00 | | 8 230 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 614 441.00 | 614 441.00 | | 614 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 463 204.00 | 463 204.00 | | 463 204.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 255 854.00 | 255 854.00 | | 255 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 573.00 | 108 573.00 | | 108 573.00 |
8L Produits constatés d’avance | 751 240.00 | 751 240.00 | | 751 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 362.00 | | 26 362.00 | 26 362.00 |
UX Autres créances clients | 9 541 006.00 | 9 541 006.00 | | 9 541 006.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 350.00 | 32 350.00 | | 32 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 524.00 | 32 524.00 | | 32 524.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 529 137.00 | | 529 137.00 | 529 137.00 |
VB T. V. A. | 481 750.00 | 481 750.00 | | 481 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 014.00 | 184 375.00 | 140 639.00 | 325 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 845.00 | | | 180 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 222 172.00 | 222 172.00 | | 222 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 699.00 | 64 699.00 | | 64 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 709 544.00 | 10 154 045.00 | 555 499.00 | 10 709 544.00 |
VW T.V.A. | 1 214 140.00 | 1 214 140.00 | | 1 214 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 185 415.00 | 12 044 776.00 | 140 639.00 | 12 185 415.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |