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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 406.00 | 1 016.00 | 390.00 | 1 406.00 |
AH Fonds commercial | 288 581.00 | | 288 581.00 | 288 581.00 |
AP Constructions | 142 861.00 | 142 861.00 | | 142 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 904.00 | 49 831.00 | 2 072.00 | 51 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 623.00 | 69 947.00 | 25 676.00 | 95 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 467.00 | 263 657.00 | 316 810.00 | 580 467.00 |
BT Marchandises | 15 986.00 | | 15 986.00 | 15 986.00 |
BZ Autres créances | 12 683.00 | | 12 683.00 | 12 683.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 492.00 | | 24 492.00 | 24 492.00 |
CF Disponibilités | 435 000.00 | | 435 000.00 | 435 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 627.00 | | 2 627.00 | 2 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 790.00 | | 490 790.00 | 490 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 258.00 | 263 657.00 | 807 601.00 | 1 071 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 417 518.00 | 365 064.00 | | 417 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 225.00 | 152 453.00 | | 180 225.00 |
DL TOTAL (I) | 638 444.00 | 558 218.00 | | 638 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 948.00 | | | 21 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 270.00 | 44 279.00 | | 85 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 189.00 | 39 825.00 | | 17 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 747.00 | 39 065.00 | | 44 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 156.00 | 123 169.00 | | 169 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 601.00 | 681 388.00 | | 807 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 031 055.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10 983.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 467 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 950.00 | | | 11 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | 90.00 | | 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375.00 | 90.00 | | 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 575.00 | -90.00 | | 11 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 141.00 | 72 843.00 | | 87 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 053 989.00 | 968 629.00 | | 1 053 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 873 763.00 | 816 176.00 | | 873 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 225.00 | 152 453.00 | | 180 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 144.00 | 4 974.00 | 55 461.00 | 314 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 880.00 | 136.00 | | 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 264.00 | 4 838.00 | 55 461.00 | 313 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 189.00 | 17 189.00 | | 17 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 621.00 | 84 621.00 | | 84 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 949.00 | 12 469.00 | 9 480.00 | 21 949.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 401.00 | 15 311.00 | 90.00 | 15 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 157.00 | 159 677.00 | 9 480.00 | 169 157.00 |