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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
AH Fonds commercial | 288 581.00 | | 288 581.00 | 288 581.00 |
AP Constructions | 143 825.00 | 143 057.00 | 767.00 | 143 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 604.00 | 52 367.00 | 1 236.00 | 53 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 583.00 | 86 132.00 | 18 450.00 | 104 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 090.00 | 282 964.00 | 309 126.00 | 592 090.00 |
BT Marchandises | 12 056.00 | | 12 056.00 | 12 056.00 |
BZ Autres créances | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 424 492.00 | | 424 492.00 | 424 492.00 |
CF Disponibilités | 349 098.00 | | 349 098.00 | 349 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 039.00 | | 2 039.00 | 2 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 680.00 | | 788 680.00 | 788 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 380 771.00 | 282 964.00 | 1 097 806.00 | 1 380 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 773 568.00 | 727 935.00 | | 773 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 409.00 | 125 633.00 | | 163 409.00 |
DL TOTAL (I) | 977 678.00 | 894 268.00 | | 977 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 309.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 615.00 | 28 139.00 | | 61 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 308.00 | 8 553.00 | | 6 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 204.00 | 27 253.00 | | 52 204.00 |
EA Autres dettes | | 5 667.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 120 128.00 | 78 923.00 | | 120 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 097 806.00 | 973 192.00 | | 1 097 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 128.00 | 69 613.00 | | 120 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 103 744.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 103 744.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 748.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 110 201.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 499 752.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 058.00 | |
GE Autres charges | | | 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 883 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 322.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 322.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 684.00 | 2 110.00 | | 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 684.00 | 2 110.00 | | 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -684.00 | -788.00 | | -684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 114.00 | 49 020.00 | | 63 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 110 405.00 | 987 486.00 | | 1 110 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 946 995.00 | 861 852.00 | | 946 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 409.00 | 125 633.00 | | 163 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 091.00 | | | 592 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 592 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 302 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 988.00 | | | 289 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 013.00 | | | 302 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 906.00 | 13 059.00 | | 269 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 499.00 | 13 059.00 | | 268 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 308.00 | 6 308.00 | | 6 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 205.00 | 52 205.00 | | 52 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 009.00 | 47 009.00 | | 47 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VI Groupe et associés | 14 606.00 | 14 606.00 | | 14 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 123.00 | 3 033.00 | 90.00 | 3 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 128.00 | 120 128.00 | | 120 128.00 |