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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
AH Fonds commercial | 288 581.00 | | 288 581.00 | 288 581.00 |
AP Constructions | 143 825.00 | 142 865.00 | 959.00 | 143 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 904.00 | 51 378.00 | 525.00 | 51 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 583.00 | 60 642.00 | 43 940.00 | 104 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 390.00 | 256 293.00 | 334 097.00 | 590 390.00 |
BT Marchandises | 10 761.00 | | 10 761.00 | 10 761.00 |
BZ Autres créances | 26 976.00 | | 26 976.00 | 26 976.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 274 492.00 | | 274 492.00 | 274 492.00 |
CF Disponibilités | 231 830.00 | | 231 830.00 | 231 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 930.00 | | 544 930.00 | 544 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 135 321.00 | 256 293.00 | 879 027.00 | 1 135 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 618 539.00 | 497 744.00 | | 618 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 395.00 | 150 795.00 | | 139 395.00 |
DL TOTAL (I) | 798 635.00 | 689 239.00 | | 798 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 611.00 | 43 263.00 | | 21 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 079.00 | 34 490.00 | | 7 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 122.00 | 11 226.00 | | 13 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 913.00 | 57 111.00 | | 32 913.00 |
EA Autres dettes | 5 667.00 | 6 276.00 | | 5 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 392.00 | 152 368.00 | | 80 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 027.00 | 841 608.00 | | 879 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 082.00 | 130 757.00 | | 71 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 998 885.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 998 885.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 975.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 012 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 454 953.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 853.00 | |
GE Autres charges | | | 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 815 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 750.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 666.00 | 34 000.00 | | 1 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 666.00 | 34 750.00 | | 1 666.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 36 106.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 36 106.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 666.00 | -1 356.00 | | 1 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 265.00 | 71 339.00 | | 59 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 014 319.00 | 1 073 396.00 | | 1 014 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 874 923.00 | 922 601.00 | | 874 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 395.00 | 150 795.00 | | 139 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 468.00 | | 2 023.00 | 617 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 100.00 | | 590 391.00 | 29 100.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 100.00 | | 300 313.00 | 29 100.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 988.00 | | | 289 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 390.00 | | 2 023.00 | 327 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 539.00 | 13 854.00 | 29 100.00 | 271 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 133.00 | 13 854.00 | 29 100.00 | 270 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 122.00 | 13 122.00 | | 13 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 746.00 | 12 746.00 | | 12 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 611.00 | 12 301.00 | 9 310.00 | 21 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 642.00 | | | 21 642.00 |
VP Divers | 26 976.00 | | | 26 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 913.00 | 32 913.00 | | 32 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 870.00 | | | 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 936.00 | 27 846.00 | 90.00 | 27 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 393.00 | 71 083.00 | 9 310.00 | 80 393.00 |