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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
AH Fonds commercial | 288 581.00 | | 288 581.00 | 288 581.00 |
AP Constructions | 143 825.00 | 142 961.00 | 863.00 | 143 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 604.00 | 52 027.00 | 1 576.00 | 53 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 583.00 | 73 509.00 | 31 073.00 | 104 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 090.00 | 269 905.00 | 322 185.00 | 592 090.00 |
BT Marchandises | 9 305.00 | | 9 305.00 | 9 305.00 |
BZ Autres créances | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 424 492.00 | | 424 492.00 | 424 492.00 |
CF Disponibilités | 213 937.00 | | 213 937.00 | 213 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 066.00 | | 2 066.00 | 2 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 007.00 | | 651 007.00 | 651 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 243 098.00 | 269 905.00 | 973 192.00 | 1 243 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 727 935.00 | 618 539.00 | | 727 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 633.00 | 139 395.00 | | 125 633.00 |
DL TOTAL (I) | 894 268.00 | 798 635.00 | | 894 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 309.00 | 21 611.00 | | 9 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 139.00 | 7 079.00 | | 28 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 553.00 | 13 122.00 | | 8 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 253.00 | 32 913.00 | | 27 253.00 |
EA Autres dettes | 5 667.00 | 5 667.00 | | 5 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 923.00 | 80 392.00 | | 78 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 192.00 | 879 027.00 | | 973 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 613.00 | 71 082.00 | | 69 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 980 275.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 980 275.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 986 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 612.00 | |
GE Autres charges | | | 1 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 666.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 322.00 | 1 666.00 | | 1 322.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -788.00 | 1 666.00 | | -788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 020.00 | 59 265.00 | | 49 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 987 486.00 | 1 014 319.00 | | 987 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 861 852.00 | 874 923.00 | | 861 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 633.00 | 139 395.00 | | 125 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 391.00 | | 1 700.00 | 590 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 592 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 302 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 988.00 | | | 289 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 313.00 | | 1 700.00 | 300 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 293.00 | 13 613.00 | | 256 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 887.00 | 13 613.00 | | 254 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 553.00 | 8 553.00 | | 8 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 807.00 | 33 807.00 | | 33 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 310.00 | | | 9 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 301.00 | | | 12 301.00 |
VP Divers | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 254.00 | 27 254.00 | | 27 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 361.00 | 3 271.00 | 90.00 | 3 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 924.00 | 69 614.00 | | 78 924.00 |