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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
AH Fonds commercial | 288 581.00 | | 288 581.00 | 288 581.00 |
AP Constructions | 142 861.00 | 142 861.00 | | 142 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 904.00 | 50 605.00 | 1 298.00 | 51 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 623.00 | 76 665.00 | 55 957.00 | 132 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 467.00 | 271 539.00 | 345 928.00 | 617 467.00 |
BT Marchandises | 11 974.00 | | 11 974.00 | 11 974.00 |
BZ Autres créances | 12 552.00 | | 12 552.00 | 12 552.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 274 492.00 | | 274 492.00 | 274 492.00 |
CF Disponibilités | 194 105.00 | | 194 105.00 | 194 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 555.00 | | 2 555.00 | 2 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 680.00 | | 495 680.00 | 495 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 147.00 | 271 539.00 | 841 608.00 | 1 113 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 497 744.00 | 417 518.00 | | 497 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 795.00 | 180 225.00 | | 150 795.00 |
DL TOTAL (I) | 689 239.00 | 638 444.00 | | 689 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 263.00 | 21 948.00 | | 43 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 490.00 | 85 270.00 | | 34 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 226.00 | 17 189.00 | | 11 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 111.00 | 44 747.00 | | 57 111.00 |
EA Autres dettes | 6 276.00 | | | 6 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 368.00 | 169 156.00 | | 152 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 608.00 | 807 601.00 | | 841 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 030 980.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 030 980.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 038 375.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 456 397.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 598.00 | |
GE Autres charges | | | 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 750.00 | 4 950.00 | | 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 000.00 | 7 000.00 | | 34 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 750.00 | 11 950.00 | | 34 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 375.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 106.00 | | | 36 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 106.00 | 375.00 | | 36 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 356.00 | 11 575.00 | | -1 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 339.00 | 87 141.00 | | 71 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 073 396.00 | 1 053 989.00 | | 1 073 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 922 601.00 | 873 763.00 | | 922 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 795.00 | 180 225.00 | | 150 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 468.00 | | | 580 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 617 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 327 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 390.00 | | | 290 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 657.00 | 8 598.00 | 716.00 | 263 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 016.00 | 391.00 | | 1 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 641.00 | 8 208.00 | 716.00 | 262 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 226.00 | 11 226.00 | | 11 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 767.00 | 40 767.00 | | 40 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 264.00 | 21 653.00 | 21 611.00 | 43 264.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 800.00 | | | 36 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 471.00 | | | 15 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 198.00 | 15 108.00 | 90.00 | 15 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 369.00 | 130 758.00 | 21 611.00 | 152 369.00 |