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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
AH Fonds commercial | 288 581.00 | | 288 581.00 | 288 581.00 |
AP Constructions | 159 546.00 | 144 656.00 | 14 889.00 | 159 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 757.00 | 51 904.00 | 1 853.00 | 53 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 581.00 | 87 384.00 | 11 197.00 | 98 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 963.00 | 285 351.00 | 316 611.00 | 601 963.00 |
BT Marchandises | 19 050.00 | | 19 050.00 | 19 050.00 |
BZ Autres créances | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 424 492.00 | | 424 492.00 | 424 492.00 |
CF Disponibilités | 418 673.00 | | 418 673.00 | 418 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 439.00 | | 3 439.00 | 3 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 056.00 | | 870 056.00 | 870 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 472 020.00 | 285 351.00 | 1 186 668.00 | 1 472 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 891 978.00 | 773 568.00 | | 891 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 781.00 | 163 409.00 | | 169 781.00 |
DL TOTAL (I) | 1 102 459.00 | 977 678.00 | | 1 102 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 250.00 | 61 615.00 | | 16 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 758.00 | 6 308.00 | | 10 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 199.00 | 52 204.00 | | 57 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 208.00 | 120 128.00 | | 84 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 186 668.00 | 1 097 806.00 | | 1 186 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 208.00 | 120 128.00 | | 84 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 091.00 | | 20 655.00 | 592 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 783.00 | 601 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 783.00 | 311 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 988.00 | | | 289 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 013.00 | | 20 655.00 | 302 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 965.00 | 13 169.00 | 10 783.00 | 282 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 558.00 | 13 169.00 | 10 783.00 | 281 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 759.00 | 10 759.00 | | 10 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 200.00 | 57 200.00 | | 57 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 482.00 | 8 482.00 | | 8 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
VI Groupe et associés | 7 768.00 | 7 768.00 | | 7 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 401.00 | 4 401.00 | | 4 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 931.00 | 7 841.00 | 90.00 | 7 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 209.00 | 84 209.00 | | 84 209.00 |