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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
AH Fonds commercial | 288 581.00 | | 288 581.00 | 288 581.00 |
AP Constructions | 163 705.00 | 148 509.00 | 15 196.00 | 163 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 757.00 | 52 442.00 | 1 314.00 | 53 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 138.00 | 96 987.00 | 10 151.00 | 107 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 679.00 | 299 345.00 | 315 334.00 | 614 679.00 |
BT Marchandises | 15 143.00 | | 15 143.00 | 15 143.00 |
BZ Autres créances | 96 397.00 | | 96 397.00 | 96 397.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 492.00 | | 24 492.00 | 24 492.00 |
CF Disponibilités | 417 488.00 | | 417 488.00 | 417 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 421.00 | | 4 421.00 | 4 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 942.00 | | 557 942.00 | 557 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 172 622.00 | 299 345.00 | 873 277.00 | 1 172 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 761 759.00 | 891 978.00 | | 761 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 075.00 | 169 781.00 | | 27 075.00 |
DL TOTAL (I) | 829 535.00 | 1 102 459.00 | | 829 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 277.00 | 16 250.00 | | 2 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 361.00 | 10 758.00 | | 6 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 102.00 | 57 199.00 | | 35 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 741.00 | 84 208.00 | | 43 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 277.00 | 1 186 668.00 | | 873 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 741.00 | 84 208.00 | | 43 741.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 963.00 | | 12 717.00 | 601 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 614 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 324 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 988.00 | | | 289 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 885.00 | | 12 717.00 | 311 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 351.00 | 13 994.00 | | 285 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 945.00 | 13 994.00 | | 283 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 361.00 | 6 361.00 | | 6 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 103.00 | 35 103.00 | | 35 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
VI Groupe et associés | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 398.00 | 96 398.00 | | 96 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 909.00 | 100 819.00 | 90.00 | 100 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 741.00 | 43 741.00 | | 43 741.00 |