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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 418.00 | 12 418.00 | | 12 418.00 |
AH Fonds commercial | 58 083.00 | | 58 083.00 | 58 083.00 |
AN Terrains | 3 225.00 | | 3 225.00 | 3 225.00 |
AP Constructions | 793 684.00 | 306 023.00 | 487 660.00 | 793 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335 391.00 | 297 676.00 | 37 715.00 | 335 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 073.00 | 108 628.00 | 13 445.00 | 122 073.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 727.00 | | 7 727.00 | 7 727.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 334 474.00 | 724 745.00 | 609 728.00 | 1 334 474.00 |
BN En cours de production de biens | 2 509.00 | | 2 509.00 | 2 509.00 |
BT Marchandises | 43 461.00 | 6 101.00 | 37 360.00 | 43 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 809.00 | 31 765.00 | 185 044.00 | 216 809.00 |
BZ Autres créances | 54 006.00 | | 54 006.00 | 54 006.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 924.00 | 43 044.00 | 16 879.00 | 59 924.00 |
CF Disponibilités | 22 722.00 | | 22 722.00 | 22 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 801.00 | | 7 801.00 | 7 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 234.00 | 80 911.00 | 326 323.00 | 407 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 741 709.00 | 805 657.00 | 936 052.00 | 1 741 709.00 |
CU Autres participations | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 188 093.00 | | | 188 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 217.00 | | | 34 217.00 |
DJ Subventions d’investissement | 72 776.00 | | | 72 776.00 |
DL TOTAL (I) | 350 087.00 | | | 350 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 846.00 | | | 411 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 949.00 | | | 32 949.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 712.00 | | | 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 300.00 | | | 69 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 667.00 | | | 56 667.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 543.00 | | | 11 543.00 |
EA Autres dettes | 2 943.00 | | | 2 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 964.00 | | | 585 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 052.00 | | | 936 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 945.00 | | | 264 945.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 327 380.00 | | 17 344.00 | 1 327 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 250.00 | 1 334 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 250.00 | 1 262 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 501.00 | | | 70 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 255 007.00 | | 17 344.00 | 1 255 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 682 497.00 | 52 498.00 | 10 250.00 | 682 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 418.00 | | | 12 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 670 079.00 | 52 498.00 | 10 250.00 | 670 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 502.00 | 599.00 | | 5 502.00 |
6T Sur comptes clients | 12 330.00 | 23 353.00 | 3 917.00 | 12 330.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 39 163.00 | 3 881.00 | | 39 163.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 995.00 | 27 833.00 | 3 917.00 | 56 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 995.00 | 27 833.00 | 3 917.00 | 56 995.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 952.00 | 3 917.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 881.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 300.00 | 69 300.00 | | 69 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 530.00 | 15 530.00 | | 15 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 333.00 | 19 333.00 | | 19 333.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 543.00 | 11 543.00 | | 11 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 812.00 | | | 812.00 |
UX Autres créances clients | 176 329.00 | | | 176 329.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65.00 | | | 65.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 479.00 | | | 40 479.00 |
VB T. V. A. | 827.00 | | | 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 391 846.00 | 71 541.00 | 229 869.00 | 391 846.00 |
VI Groupe et associés | 32 949.00 | 32 949.00 | | 32 949.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 442.00 | | | 81 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 959.00 | | | 13 959.00 |
VP Divers | 10 130.00 | | | 10 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 929.00 | 5 929.00 | | 5 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 024.00 | | | 29 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 801.00 | | | 7 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 429.00 | 278 616.00 | 812.00 | 279 429.00 |
VW T.V.A. | 15 875.00 | 15 875.00 | | 15 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 251.00 | 264 945.00 | 229 869.00 | 585 251.00 |