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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 418.00 | 12 418.00 | | 12 418.00 |
AH Fonds commercial | 58 083.00 | | 58 083.00 | 58 083.00 |
AN Terrains | 3 225.00 | | 3 225.00 | 3 225.00 |
AP Constructions | 793 684.00 | 378 074.00 | 415 609.00 | 793 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 370 439.00 | 314 532.00 | 55 906.00 | 370 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 821.00 | 116 507.00 | 19 313.00 | 135 821.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 177.00 | | 8 177.00 | 8 177.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 384 134.00 | 821 533.00 | 562 601.00 | 1 384 134.00 |
BN En cours de production de biens | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BT Marchandises | 42 621.00 | 4 856.00 | 37 765.00 | 42 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 567.00 | 2 517.00 | 157 050.00 | 159 567.00 |
BZ Autres créances | 48 007.00 | | 48 007.00 | 48 007.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
CF Disponibilités | 71 385.00 | | 71 385.00 | 71 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 466.00 | | 6 466.00 | 6 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 617.00 | 7 374.00 | 322 243.00 | 329 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 713 752.00 | 828 907.00 | 884 845.00 | 1 713 752.00 |
CU Autres participations | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 238 295.00 | | | 238 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 450.00 | | | 44 450.00 |
DJ Subventions d’investissement | 56 787.00 | | | 56 787.00 |
DL TOTAL (I) | 394 532.00 | | | 394 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 357.00 | | | 321 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 128.00 | | | 39 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 916.00 | | | 57 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 594.00 | | | 60 594.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 888.00 | | | 9 888.00 |
EA Autres dettes | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 312.00 | | | 490 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 845.00 | | | 884 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 950.00 | | | 242 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 335 830.00 | | 53 276.00 | 1 335 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 972.00 | 1 384 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 972.00 | 1 311 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 501.00 | | | 70 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 263 457.00 | | 52 862.00 | 1 263 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 871.00 | | 414.00 | 1 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 772 748.00 | 53 756.00 | 4 972.00 | 772 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 418.00 | | | 12 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 760 330.00 | 53 756.00 | 4 972.00 | 760 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 542.00 | 314.00 | | 4 542.00 |
6T Sur comptes clients | 9 372.00 | | 6 855.00 | 9 372.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 38 653.00 | | 38 653.00 | 38 653.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 568.00 | 314.00 | 45 508.00 | 52 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 568.00 | 314.00 | 45 508.00 | 52 568.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 314.00 | 6 855.00 | |
UG ‐ Financières | | | 38 653.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 916.00 | 57 916.00 | | 57 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 541.00 | 15 541.00 | | 15 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 086.00 | 17 086.00 | | 17 086.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 888.00 | 9 888.00 | | 9 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 812.00 | | | 812.00 |
UX Autres créances clients | 156 554.00 | | | 156 554.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
VB T. V. A. | 4 452.00 | | | 4 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 357.00 | 73 995.00 | 214 311.00 | 321 357.00 |
VI Groupe et associés | 39 128.00 | 39 128.00 | | 39 128.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 222.00 | | | 56 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 095.00 | | | 71 095.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 639.00 | | | 12 639.00 |
VP Divers | 8 709.00 | | | 8 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 132.00 | 7 132.00 | | 7 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 206.00 | | | 22 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 466.00 | | | 6 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 854.00 | 214 041.00 | 812.00 | 214 854.00 |
VW T.V.A. | 20 834.00 | 20 834.00 | | 20 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 312.00 | 242 950.00 | 214 311.00 | 490 312.00 |