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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 873.00 | 12 375.00 | 497.00 | 12 873.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AN Terrains | 22 047.00 | 5 231.00 | 16 815.00 | 22 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 453 500.00 | 390 197.00 | 63 303.00 | 453 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 670.00 | 73 713.00 | 30 958.00 | 104 670.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 177.00 | | 8 177.00 | 8 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 929.00 | 481 516.00 | 176 412.00 | 657 929.00 |
BN En cours de production de biens | 6 715.00 | | 6 715.00 | 6 715.00 |
BT Marchandises | 73 443.00 | 3 789.00 | 69 653.00 | 73 443.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 062.00 | | 423 062.00 | 423 062.00 |
BZ Autres créances | 34 573.00 | | 34 573.00 | 34 573.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
CF Disponibilités | 191 042.00 | | 191 042.00 | 191 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 746.00 | | 6 746.00 | 6 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 029.00 | 3 789.00 | 732 239.00 | 736 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 393 959.00 | 485 306.00 | 908 652.00 | 1 393 959.00 |
CU Autres participations | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 310 779.00 | | | 310 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 120.00 | | | 57 120.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
DL TOTAL (I) | 425 465.00 | | | 425 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 695.00 | | | 245 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 533.00 | | | 45 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 787.00 | | | 74 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 113.00 | | | 117 113.00 |
EA Autres dettes | 57.00 | | | 57.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 187.00 | | | 483 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 652.00 | | | 908 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 221.00 | | | 322 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 674 410.00 | | 21 108.00 | 674 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 589.00 | 657 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 083.00 | 67 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 506.00 | 588 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 311.00 | | 645.00 | 70 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 602 438.00 | | 20 463.00 | 602 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483 118.00 | 32 904.00 | 34 506.00 | 483 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 228.00 | 147.00 | | 12 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 470 890.00 | 32 757.00 | 34 506.00 | 470 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 193.00 | | 3 403.00 | 7 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 193.00 | | 3 403.00 | 7 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 193.00 | | 3 403.00 | 7 193.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 403.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 787.00 | 74 787.00 | | 74 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 617.00 | 15 617.00 | | 15 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 918.00 | 22 918.00 | | 22 918.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 793.00 | 10 793.00 | | 10 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
UT Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
UX Autres créances clients | 423 062.00 | 423 062.00 | | 423 062.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VB T. V. A. | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
VC Groupe et associés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 695.00 | 84 729.00 | 157 921.00 | 245 695.00 |
VI Groupe et associés | 45 533.00 | 45 533.00 | | 45 533.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 000.00 | | | 89 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 781.00 | | | 60 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 754.00 | 30 754.00 | | 30 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 746.00 | 6 746.00 | | 6 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 673.00 | 464 383.00 | 290.00 | 464 673.00 |
VW T.V.A. | 65 637.00 | 65 637.00 | | 65 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 187.00 | 322 221.00 | 157 921.00 | 483 187.00 |