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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 418.00 | 12 418.00 | | 12 418.00 |
AH Fonds commercial | 58 083.00 | | 58 083.00 | 58 083.00 |
AN Terrains | 25 272.00 | 390.00 | 24 882.00 | 25 272.00 |
AP Constructions | 790 634.00 | 408 779.00 | 381 854.00 | 790 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 422 004.00 | 327 554.00 | 94 450.00 | 422 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 375.00 | 110 244.00 | 14 131.00 | 124 375.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 177.00 | | 8 177.00 | 8 177.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 443 737.00 | 859 386.00 | 584 350.00 | 1 443 737.00 |
BT Marchandises | 49 428.00 | 5 878.00 | 43 549.00 | 49 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 901.00 | 593.00 | 224 308.00 | 224 901.00 |
BZ Autres créances | 45 478.00 | | 45 478.00 | 45 478.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
CF Disponibilités | 20 394.00 | | 20 394.00 | 20 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 885.00 | | 5 885.00 | 5 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 132.00 | 6 472.00 | 339 660.00 | 346 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 789 869.00 | 865 858.00 | 924 011.00 | 1 789 869.00 |
CU Autres participations | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 274 016.00 | | | 274 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 534.00 | | | 6 534.00 |
DJ Subventions d’investissement | 49 408.00 | | | 49 408.00 |
DL TOTAL (I) | 384 959.00 | | | 384 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 054.00 | | | 366 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 123.00 | | | 41 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 277.00 | | | 56 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 595.00 | | | 75 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 051.00 | | | 539 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 011.00 | | | 924 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 932.00 | | | 288 932.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 653.00 | | | 24 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 384 134.00 | | 81 288.00 | 1 384 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 685.00 | 1 443 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 685.00 | 1 370 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 501.00 | | | 70 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 311 347.00 | | 80 803.00 | 1 311 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 286.00 | | 485.00 | 2 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 821 533.00 | 59 370.00 | 21 516.00 | 821 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 418.00 | | | 12 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 809 115.00 | 59 370.00 | 21 516.00 | 809 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 856.00 | 1 022.00 | | 4 856.00 |
6T Sur comptes clients | 2 517.00 | | 1 924.00 | 2 517.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 374.00 | 1 022.00 | 1 924.00 | 7 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 374.00 | 1 022.00 | 1 924.00 | 7 374.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 022.00 | 1 924.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 277.00 | 56 277.00 | | 56 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 900.00 | 17 900.00 | | 17 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 977.00 | 17 977.00 | | 17 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
UX Autres créances clients | 224 189.00 | 224 189.00 | | 224 189.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VB T. V. A. | 5 382.00 | 5 382.00 | | 5 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 653.00 | 24 653.00 | | 24 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 400.00 | 91 281.00 | 217 113.00 | 341 400.00 |
VI Groupe et associés | 41 123.00 | 41 123.00 | | 41 123.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 143.00 | | | 107 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 072.00 | | | 87 072.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 883.00 | 19 883.00 | | 19 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 552.00 | 7 552.00 | | 7 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 160.00 | 20 160.00 | | 20 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 885.00 | 5 885.00 | | 5 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 078.00 | 276 265.00 | 812.00 | 277 078.00 |
VW T.V.A. | 32 166.00 | 32 166.00 | | 32 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 051.00 | 288 932.00 | 217 113.00 | 539 051.00 |