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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 418.00 | 12 418.00 | | 12 418.00 |
AH Fonds commercial | 58 083.00 | | 58 083.00 | 58 083.00 |
AN Terrains | 3 225.00 | | 3 225.00 | 3 225.00 |
AP Constructions | 793 684.00 | 342 048.00 | 451 635.00 | 793 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 333 173.00 | 305 579.00 | 27 594.00 | 333 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 197.00 | 112 702.00 | 12 494.00 | 125 197.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 177.00 | | 8 177.00 | 8 177.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 335 830.00 | 772 748.00 | 563 081.00 | 1 335 830.00 |
BN En cours de production de biens | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
BT Marchandises | 37 919.00 | 4 542.00 | 33 377.00 | 37 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 921.00 | 9 372.00 | 168 548.00 | 177 921.00 |
BZ Autres créances | 68 096.00 | | 68 096.00 | 68 096.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 856.00 | 38 653.00 | 11 202.00 | 49 856.00 |
CF Disponibilités | 24 831.00 | | 24 831.00 | 24 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 408.00 | | 7 408.00 | 7 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 115.00 | 52 568.00 | 314 546.00 | 367 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 702 945.00 | 825 317.00 | 877 628.00 | 1 702 945.00 |
CU Autres participations | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 217 311.00 | | | 217 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 984.00 | | | 25 984.00 |
DJ Subventions d’investissement | 64 782.00 | | | 64 782.00 |
DL TOTAL (I) | 363 077.00 | | | 363 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 913.00 | | | 358 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 209.00 | | | 37 209.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 061.00 | | | 57 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 028.00 | | | 57 028.00 |
EA Autres dettes | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 551.00 | | | 514 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 628.00 | | | 877 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 324.00 | | | 243 324.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 662.00 | | | 22 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 334 474.00 | | 5 280.00 | 1 334 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 110.00 | 1 815.00 | 1 335 830.00 | 2 110.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 110.00 | 1 815.00 | 1 263 457.00 | 2 110.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 501.00 | | | 70 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 262 101.00 | | 5 280.00 | 1 262 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 724 745.00 | 51 084.00 | 3 081.00 | 724 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 418.00 | | | 12 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 712 327.00 | 51 084.00 | 3 081.00 | 712 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 101.00 | | 1 559.00 | 6 101.00 |
6T Sur comptes clients | 31 765.00 | | 22 392.00 | 31 765.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 43 044.00 | | 4 391.00 | 43 044.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 911.00 | | 28 343.00 | 80 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 911.00 | | 28 343.00 | 80 911.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 951.00 | |
UG ‐ Financières | | | 4 391.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 061.00 | 57 061.00 | | 57 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 094.00 | 16 094.00 | | 16 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 945.00 | 16 945.00 | | 16 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 812.00 | | | 812.00 |
UX Autres créances clients | 166 709.00 | | | 166 709.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 211.00 | | | 11 211.00 |
VB T. V. A. | 4 952.00 | | | 4 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 662.00 | 22 662.00 | | 22 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 250.00 | 66 603.00 | 221 900.00 | 336 250.00 |
VI Groupe et associés | 37 209.00 | 37 209.00 | | 37 209.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 048.00 | | | 72 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 976.00 | | | 27 976.00 |
VP Divers | 9 218.00 | | | 9 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 573.00 | 7 573.00 | | 7 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 949.00 | | | 25 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 408.00 | | | 7 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 239.00 | 253 426.00 | 812.00 | 254 239.00 |
VW T.V.A. | 16 416.00 | 16 416.00 | | 16 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 971.00 | 243 324.00 | 221 900.00 | 512 971.00 |