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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 228.00 | 12 228.00 | | 12 228.00 |
AH Fonds commercial | 58 083.00 | | 58 083.00 | 58 083.00 |
AN Terrains | 22 047.00 | 3 618.00 | 18 429.00 | 22 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 437 675.00 | 368 772.00 | 68 902.00 | 437 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 538.00 | 98 499.00 | 36 038.00 | 134 538.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 177.00 | | 8 177.00 | 8 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 410.00 | 483 118.00 | 191 292.00 | 674 410.00 |
BN En cours de production de biens | 10 526.00 | | 10 526.00 | 10 526.00 |
BT Marchandises | 61 940.00 | 7 193.00 | 54 746.00 | 61 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 239.00 | | 283 239.00 | 283 239.00 |
BZ Autres créances | 36 993.00 | | 36 993.00 | 36 993.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
CF Disponibilités | 250 253.00 | | 250 253.00 | 250 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 233.00 | | 6 233.00 | 6 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 232.00 | 7 193.00 | 642 038.00 | 649 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 323 643.00 | 490 311.00 | 833 331.00 | 1 323 643.00 |
CU Autres participations | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 309 505.00 | | | 309 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 174.00 | | | 11 174.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
DL TOTAL (I) | 381 620.00 | | | 381 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 482.00 | | | 217 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 599.00 | | | 52 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 957.00 | | | 80 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
EA Autres dettes | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 711.00 | | | 451 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 331.00 | | | 833 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 030.00 | | | 283 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 902.00 | | 28 508.00 | 666 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 579.00 | 1 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 000.00 | 674 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 190.00 | 70 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 230.00 | 602 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 501.00 | | | 70 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 594 161.00 | | 28 508.00 | 594 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 475 054.00 | 28 484.00 | 20 420.00 | 475 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 418.00 | | 190.00 | 12 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 636.00 | 28 484.00 | 20 230.00 | 462 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 244.00 | 948.00 | | 6 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 244.00 | 948.00 | | 6 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 244.00 | 948.00 | | 6 244.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 948.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 957.00 | 80 957.00 | | 80 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 112.00 | 20 112.00 | | 20 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 538.00 | 28 538.00 | | 28 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
UX Autres créances clients | 283 239.00 | 283 239.00 | | 283 239.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 842.00 | 4 842.00 | | 4 842.00 |
VB T. V. A. | 5 603.00 | 5 603.00 | | 5 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 482.00 | 48 801.00 | 161 602.00 | 217 482.00 |
VI Groupe et associés | 52 599.00 | 52 599.00 | | 52 599.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 800.00 | | | 27 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 476.00 | | | 47 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 024.00 | 9 024.00 | | 9 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 716.00 | 5 716.00 | | 5 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 340.00 | 17 340.00 | | 17 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 233.00 | 6 233.00 | | 6 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 757.00 | 326 467.00 | 290.00 | 326 757.00 |
VW T.V.A. | 42 633.00 | 42 633.00 | | 42 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 711.00 | 283 030.00 | 161 602.00 | 451 711.00 |