| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 658.00 | 87 519.00 | 139.00 | 87 658.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 560 034.00 | 2 560 034.00 | | 2 560 034.00 |
AN Terrains | 67 279.00 | 43 165.00 | 24 114.00 | 67 279.00 |
AP Constructions | 1 065 523.00 | 765 479.00 | 300 044.00 | 1 065 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 602 399.00 | 2 426 944.00 | 175 455.00 | 2 602 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 288.00 | 99 419.00 | 36 869.00 | 136 288.00 |
AV Immobilisations en cours | 72 762.00 | | 72 762.00 | 72 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 777 437.00 | 6 026 687.00 | 750 750.00 | 6 777 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 438 549.00 | | 438 549.00 | 438 549.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 434.00 | | 28 434.00 | 28 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 605.00 | | 244 605.00 | 244 605.00 |
BZ Autres créances | 3 166 694.00 | | 3 166 694.00 | 3 166 694.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 555 641.00 | | 3 555 641.00 | 3 555 641.00 |
CF Disponibilités | 48 983.00 | | 48 983.00 | 48 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 237.00 | | 30 237.00 | 30 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 510 265.00 | | 7 510 265.00 | 7 510 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 287 701.00 | 6 026 687.00 | 8 261 014.00 | 14 287 701.00 |
CU Autres participations | 141 106.00 | | 141 106.00 | 141 106.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 44 127.00 | 44 127.00 | | 44 127.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DG Autres réserves | 1 717 918.00 | 1 717 918.00 | | 1 717 918.00 |
DH Report à nouveau | 358 360.00 | | | 358 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 421 034.00 | 608 360.00 | | 421 034.00 |
DK Provisions réglementées | 2 526 034.00 | 2 526 034.00 | | 2 526 034.00 |
DL TOTAL (I) | 6 563 347.00 | 6 392 313.00 | | 6 563 347.00 |
DP Provisions pour risques | | 185 016.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 758 664.00 | 698 216.00 | | 758 664.00 |
DR TOTAL (IV) | 758 664.00 | 883 232.00 | | 758 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 106.00 | 277 458.00 | | 284 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 781.00 | 268 034.00 | | 277 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 117.00 | 138 464.00 | | 377 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 939 004.00 | 683 956.00 | | 939 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 261 014.00 | 7 959 500.00 | | 8 261 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 939 004.00 | 683 956.00 | | 939 004.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 3 650 703.00 | 3 650 703.00 | |
FG Production vendue services | 5 725.00 | | 5 725.00 | 5 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 725.00 | 3 650 703.00 | 3 656 428.00 | 5 725.00 |
FM Production stockée | | | 43 321.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 381 668.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 081 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 944.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 078 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 542 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 341 538.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 257 100.00 | |
GE Autres charges | | | 1 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 732 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 348 898.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 323.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 402 739.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 228 895.00 | 48 227.00 | | 228 895.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 228 895.00 | 48 227.00 | | 228 895.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 189.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 165 016.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 165 205.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 228 895.00 | -116 978.00 | | 228 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 210 600.00 | 293 236.00 | | 210 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 364 153.00 | 4 678 878.00 | | 4 364 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 943 119.00 | 4 070 517.00 | | 3 943 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 421 034.00 | 608 360.00 | | 421 034.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 436.00 | | | 5 436.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 4 167.00 | | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 685 149.00 | 341 538.00 | | 5 685 149.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 127.00 | | | 44 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 629 793.00 | 17 760.00 | | 2 629 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 011 228.00 | 323 778.00 | | 3 011 228.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 883 232.00 | 257 100.00 | 381 668.00 | 883 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 883 232.00 | 257 100.00 | 381 668.00 | 883 232.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 257 100.00 | 381 668.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 284 106.00 | 284 106.00 | | 284 106.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 781.00 | 277 781.00 | | 277 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 237.00 | | | 30 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 441 797.00 | 3 441 537.00 | 260.00 | 3 441 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 939 004.00 | 939 004.00 | | 939 004.00 |