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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 140.00 | 123 140.00 | | 123 140.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 633 175.00 | 2 335 697.00 | 297 478.00 | 2 633 175.00 |
AN Terrains | 67 279.00 | 43 165.00 | 24 114.00 | 67 279.00 |
AP Constructions | 1 113 540.00 | 898 642.00 | 214 898.00 | 1 113 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 631 463.00 | 3 718 479.00 | 5 912 983.00 | 9 631 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 009.00 | 100 174.00 | 6 836.00 | 107 009.00 |
AV Immobilisations en cours | 578 867.00 | | 578 867.00 | 578 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 725 260.00 | | 725 260.00 | 725 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 979 731.00 | 7 219 296.00 | 7 760 435.00 | 14 979 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 351 212.00 | 30 067.00 | 321 145.00 | 351 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 692 447.00 | | 692 447.00 | 692 447.00 |
BZ Autres créances | 10 023 862.00 | | 10 023 862.00 | 10 023 862.00 |
CF Disponibilités | 648 136.00 | | 648 136.00 | 648 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 422.00 | | 81 422.00 | 81 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 797 079.00 | 30 067.00 | 11 767 012.00 | 11 797 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 869 558.00 | 7 249 363.00 | 19 620 195.00 | 26 869 558.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 92 747.00 | | 92 747.00 | 92 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DH Report à nouveau | 368 373.00 | | | 368 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 818 159.00 | 368 373.00 | | 1 818 159.00 |
DK Provisions réglementées | 2 615 909.00 | 2 286 643.00 | | 2 615 909.00 |
DL TOTAL (I) | 6 342 441.00 | 4 195 017.00 | | 6 342 441.00 |
DN Avances conditionnées | 34 126.00 | | | 34 126.00 |
DO TOTAL (II) | 34 126.00 | | | 34 126.00 |
DP Provisions pour risques | 71 771.00 | 108 082.00 | | 71 771.00 |
DQ Provisions pour charges | 501 162.00 | 166 407.00 | | 501 162.00 |
DR TOTAL (IV) | 572 933.00 | 274 489.00 | | 572 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 380 407.00 | 6 421 890.00 | | 5 380 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 548 535.00 | 2 787 712.00 | | 2 548 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 529 217.00 | 3 040 796.00 | | 3 529 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 974 143.00 | 212 036.00 | | 974 143.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 234 389.00 | 231 777.00 | | 234 389.00 |
EA Autres dettes | 1 024.00 | 3 681.00 | | 1 024.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 981.00 | | | 2 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 670 695.00 | 12 697 893.00 | | 12 670 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 620 195.00 | 17 167 399.00 | | 19 620 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 899 877.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 731.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 018 069.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 345 785.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 811 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 640 598.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 408 889.00 | |
GE Autres charges | | | 5 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 815 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 202 666.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 88 734.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 207 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 084 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 468 719.00 | 157 708.00 | | 468 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 267.00 | 1 249 859.00 | | 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 468 452.00 | -1 092 151.00 | | 468 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 734 673.00 | 92 872.00 | | 734 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 575 522.00 | 7 975 890.00 | | 8 575 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 757 363.00 | 7 607 517.00 | | 6 757 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 818 159.00 | 368 373.00 | | 1 818 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 059 135.00 | | 1 439 023.00 | 10 059 135.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 498 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 498 158.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 059 135.00 | | 1 439 023.00 | 10 059 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 286 643.00 | 329 266.00 | | 2 286 643.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 561 132.00 | 724 847.00 | 97 137.00 | 2 561 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 561 132.00 | 724 847.00 | 97 137.00 | 2 561 132.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 380 407.00 | 1 099 118.00 | 4 281 289.00 | 5 380 407.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 529 217.00 | 3 529 217.00 | | 3 529 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 622.00 | 147 622.00 | | 147 622.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 234 389.00 | 234 389.00 | | 234 389.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 725 260.00 | | 725 260.00 | 725 260.00 |
UX Autres créances clients | 692 447.00 | 692 447.00 | | 692 447.00 |
VB T. V. A. | 660 022.00 | 660 022.00 | | 660 022.00 |
VC Groupe et associés | 9 223 276.00 | 9 223 276.00 | | 9 223 276.00 |
VI Groupe et associés | 2 548 535.00 | 2 548 535.00 | | 2 548 535.00 |
VP Divers | 140 564.00 | 140 564.00 | | 140 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 422.00 | 81 422.00 | | 81 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 522 991.00 | 10 797 731.00 | 725 260.00 | 11 522 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 670 696.00 | 8 389 407.00 | 4 281 289.00 | 12 670 696.00 |